見栄え VS 堅牢性

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From；西村剛

いよいよ特別プログラム9期が修了する時期にきました。

このプログラムは、私が完全個別指導＆コンサルティングで、1年間にわたり行っていくプログラムです。言わば、家庭教師のようなものでしょう。その9期が、そろそろ修了します。

さて、このプログラムですが、開始時の受講者の皆さんレベルは、本当にバラバラです。株式投資の経験年数、システムトレード歴、運用資金などなど、あらゆる部分が違います。そして、そのような中には、これからシステムトレードを始めるという方も毎期必ずいます。もしくは、自分で売買ルールを改良しているけど、これ以上どうして良いか分からず、このプログラムに参加するという方もいます。

変なクセをつけない

私は、そのような受講者の皆さんのことを振り返ると、あることに気が付きました。これは、このプログラムからシステムトレードを始める方は、全く問題ないと言いますか、該当しない話です。むしろ、ここから始める場合は、「正しい知識」「正しい方法」を、まっさらな状態から学ぶので、変なクセがつきません。初めから、良いものを習得できます。

「自己流」「我流」の限界…

一方…苦労するというよりも、ある種の「発見」をするのが、プログラム受講前からシステムトレードを始めていた方です。例えば、この受講者の声を見ていただくと分かるのですが、「自己流」「我流」でシステムトレードをしていたがために、上手くいかなかったという方が多いものです。

「自己流」「我流」の原因は？

その原因をたどると、やはり「正しい知識」「正しい方法」を知らないことがほとんどです。もしくは、「正しい知識」「正しい方法」を本などで見ているのですが、そこに「自分の解釈」が入ってしまい、「正しい知識」「正しい方法」が、いつの間にか「誤った知識」「誤った方法」になってしまうことがほとんどです。これはいわゆるボタンの掛け違いというやつかもしれませんが、まさにそのような事態が起き、「望まない結果」が出てきてしまうのです。

正しい知識と誤った知識の違い

では、なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか？もちろん「正しい知識」「正しい方法」を知らないというのもありますが、実はもう一つポイントがあります。というより、これは正しい知識の一部でしょう。それが、、、

「売買ルールに対する考え方」

です。

「正しい知識」がない状況で売買ルールを作成しようとすると、往々にして「成績の良い売買ルール」を作ろうとします。言い換えれば、「見栄えが良い売買ルール」です。反対に、「正しい知識」がある状況で売買ルールを作成しようとすると、見栄えが良いのではなく「堅牢性の高い売買ルール」を作ろうとします。堅牢性とは、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、カンタンに言えば、「崩れにくい」「強い」ものです。システム関係などで、この言葉はよく使われるようです。

つまり、一方は「見栄えが良い売買ルール」を作り、「堅牢性の高い売買ルール」を作るという全く目的が違うのです。では、どちらが選択として良いかと言えば、当然のことながら、正しい知識があると行う「堅牢性の高い売買ルール」を作ることです。

「堅牢性の高い売買ルール」とは？

では、「堅牢性の高い売買ルール」とは何か？それは、長期にわたり安定的に利益を上げることができる売買ルールです。また、これを言い換えると「失敗する確率の低い売買ルール」ということです。反対に、誤った知識を元に売買ルールを作成すると、成績の良い売買ルールを作成する傾向があるので、「失敗する確率が高い売買ルール」を作成しているとも言えます。

この考え方は、なかなか難しい部分なのですが、日々熱心に勉強しているあなたであれば、ピンとくるでしょう。やはり、現実のトレードの世界では、成績を伸ばすことよりも、失敗しないことのほうが重要です。だから、正しい知識を元に売買ルールを作成しているシステムトレーダーは、売買ルールの

「この売買ルールの考え方やコンセプトは今後も通用するか」

という部分を重視します。これらが通用すれば、それはまさに堅牢性の高い売買ルールであり、将来も着実に利益を積み上げてくれるでしょう。

ずいぶん概念的なことが続いてしまいましたが、この特別プログラムが修了するにあたり、振り返ってみて、このようなことを考えました。これは、経験がある人にとっては「あ～、そうそう！」と納得する部分が多いでしょう。しかし、納得がない場合は、もしかすると、今誤った知識で売買ルールを作成している可能性もあります。そういった意味では、あなたの知識がどちらなのか考える良い機会でもあるでしょう。

ー西村剛

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西村剛

Yahoo!ファイナンス株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事（過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある）システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。