システムトレードで成功するためには？

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From；田村祐一

「システムトレードで成功するために必要なことは何ですか？」

この答えに即答できる方がいれば、その方は、システムトレードの上級者かもしれません。

システムトレードで成功するための公式とは・・・

さっそく、答えを言いましょう。

「システムトレードの成功」には、

【「有効な投資戦略」×「継続」】が必要です。これは、西村剛がたびたび使用する公式です。

ここで言う「有効な投資戦略」とは、システムトレーダーにとっては、売買ルールを指します。過去の株価データを活用し、利益が出る法則を見つけ、それを売買ルール化することで、有効な投資戦略になり、利益の源泉となります。

そして、システムトレードの成功において、もう一つ重要な条件が「継続」です。「有効な投資戦略」を用いて、運用し続けることを指します。有効な戦略を使い続けることで、利益が徐々につみ上がることから、当然のことと言えるでしょう。ただし、こちらは言葉で言うのはカンタンですが、実際に継続しようとすると、非常に非常に難しいものです。

実は、有効な投資戦略を手に入れることは、正直それほど難しくはありません。作ろうと思えば、一人で作成することができます。もちろん、私たちがお届けしているサービスや教材を活用することもできるでしょう。様々なところでセミナーなどがありますので、そういったものを活用すれば、思ったよりもカンタンに手に入れることができるでしょう。

しかし、「継続」については、そうは行きません。

仮に、とても素晴らしい成績が期待できる売買ルールを手に入れたとしましょう。それを使い続ければ、大きな利益が期待できます。

しかし、その売買ルールを使い続けるには、さまざまな障害も発生します。

例えば、

・1年単位では負けないものの、1ヶ月、2ヶ月単位では負ける月もある

・300回のトレードのうち1、2回は投資額の80％を失う可能性がある

・一時的に運用資産に対して3割のドローダウンを被る時期がある

・相場が超悲観的な時期（暴落時）に運用資産全額を投資することがある

などが運用し続けていると障害として発生します。

これらの事態に直面すると、自分が採用している売買ルールに不信感を抱くようになります。そして、不信感がピークに達すると、その売買ルールで運用することをやめてしまうのです。

せっかく続けていれば、利益になった売買ルールを使い続けることが出来ずに、利益を逃してしまう。私は、システムトレードで成功する最大の障害は、この「継続」にあると考えています。

この「継続」を意識して、売買ルールを作成できるかできないかが、初級者と上級者の違い。そして、トレードの成功と失敗の違いにつながる可能性が高いと思っています。