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最近の株式市場はパッとしない展開が続いていますね。
国内の感染者数も激増しているので、
なかなか買いに入りにくい展開なのは間違いないですが。
日経平均株価自体はちょっとした下落で済んでいますが、
東証マザーズ指数の下落は、
ちょっとという単語では片づけられない下落になっています。
東証マザーズ指数は、
2021年11月17日につけた1189ポイントを付けてから、
14日時点で830ポイント台まで下落しています。
下落率は約30％となっています。
この下落率は暴落と言っても差し支えない水準ですね。
東証マザーズ指数は個人投資家が主体の市場ですので、
多くの個人投資家が損失を被っている可能性が高いです。
大型株の下落率は小幅にとどまっているのに、
小型株の下落率は暴落水準まで下落する展開は珍しいです。
原因はいろいろあるのでしょうが、
・12月のIPOの数が多すぎて資金が吸収されたこと（段階.1）
・その中で徐々に国内の感染者数が増加し、再度自粛懸念が出たこと（段階.2）
・上記2つでマザーズ銘柄を保有していた投資家が損をして、損切りしたこと（段階.3）
と言った感じで売りが売りを呼んでいる状況なのかと思います。
下落率が30％を超えたあたりから、
信用取引を高レバで行っている投資家の追証懸念が出始めます。
下落率が40％を超えたあたりで、
強制ロスカットされる投資家がバンバン出始めるので、
この辺りがいったん暴落の底と見ています。
下落率40％が底と仮定すると、
マザーズ市場は710ポイント前後が底となります。
私は、この辺りまで下がればいったん底打ちし、
反発相場に転換する期待が持てると見込んでいます。
710ポイントまで下がらずに反発する可能性もあるので
確実に710ポイントまで下がると予見したものではありません。
あくまでも、最悪想定で下がった場合でも、
710ポイント前後まで下がれば、反発する可能性が高いというものです。
暴落が発生したあとは強い相場が続く可能性が高いです。
売りたいと思う投資家がいなくなり、
残っているのは買いたいと思う投資家のみです。
ですので、暴落さえ一巡すれば、
そのあとは絶好の買い場が待っています。
よって、個人的には2月以降のマザーズ市場には期待しています。
現時点では、私はシステムトレードの逆張り戦略で、
マザーズ銘柄のシグナルが結構発生しており、
買い付け後も株価が下がっており含み損を抱えている状況です。
今月の成績もいまのところマイナスであり、
よっぽど急激に反発しない限り、
今月の成績はマイナスで着地すると思っています。
2か月連続で月単位の成績がマイナスとなりそうですが、
久しぶりに来たなって感じです（苦笑
ですが、マザーズ市場があれだけ下がっているので、
これは避けようがない事故だと割り切っています。
暴落さえ終われば、現状保有している銘柄の含み損も減るし、
その後の反発相場で利益を上げれば問題ないと考えています。
徐々に、現金割合が減少し、保有銘柄の割合が増加していますが、
迷わずシグナル通りにトレードを継続しています。
悲壮感も一切ないですし、気にせずトレードですね。
月で負けても、半年・1年単位で勝てれば問題なし！
2022年もシステムトレードが活躍してくれるでしょう。
ー田村祐一
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田村 祐一
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