実際にAIでツールを作ってみた。気づいたのは、これがシステムトレーダーへの「追い風」だということ

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こんにちは、夢幻です。

前回まで3回にわたって、
「4つのAIを使い比べて、ズレを武器に変える」
という実践編をお届けしてきました。

実はあのあと、私自身がGW前から
本格的にAIでツールを作り込んでいました。

その過程で、正直、少し驚きました。

「ここまでできるのか」

と。

そして同時に、
これはシステムトレーダーにとって
かなり大きな追い風になる、と感じました。

■ プログラミングができなくても、ツールはすぐできる

まず素直に驚いたのは、
プログラミングの知識がほとんどなくても、
簡単なツールならあっという間に作れてしまうことです。

「こういう集計がしたい」
「このデータをこう並べ替えたい」

頭の中にあるイメージを言葉で伝えるだけで、
AIが動くツールに仕上げてくれる。

「この指標も足したい」
「ここをグラフ化したい」
「ここにエッジがある気がする。
　では、それを検証するには何のデータを取ればいい？」

と修正を重ねても、
AIがかなりの速度で追従してくる。

これまで「やりたいけど、自分には作れない」
とあきらめていた検証が、
手元で次々と形になっていきました。

ここまでは、前回までの内容の延長です。
ただ、作り込むうちに
もう一段深い気づきがありました。

■ なぜ、これがシステムトレーダーの追い風なのか

AIで誰でもツールが作れる。
これは一見、
「みんなが同じ土俵に立てる」ように聞こえます。

しかし私は逆だと感じました。

これは、システムトレーダーにこそ
有利に働きます。

理由は、我々が長年のシステムトレード運用で
鍛えてきた素養にあります。

ひとつは、統計分析に強いこと。
データを集計し、検証し、
そこから優位性を読み取る作業を、
私たちは何年も繰り返してきました。

もうひとつは、運用を続ける力です。

ドローダウンが来る。
連敗が続く。
バックテストを疑いたくなる。

それでも、ルールを守り、
運用を継続する。

これは要するに、
マネーゲームを戦い抜く力です。

市場という、欲と恐怖が渦巻く場で、
自分を制してルールを守り抜く。

私たちは、そうした精神面の鍛錬も積んできました。

AIは、このどちらも肩代わりしてくれません。
AIが強化してくれるのは、
あくまで「検証のスピードと幅」です。

つまりAIは、
すでに土台を持っている人ほど
伸びる道具なのです。

■ 一般の投資家との差は、どこに出るか

もちろん、一般の投資家にとっても
AIは強力な武器になります。

検証や統計分析の幅が広がり、
これまで見えなかったさまざまなエッジを
見つけられるようになるでしょう。

ただ、ここで差が出ます。

良い戦略、良い売買ルールを「作れること」と、
それを実際に「運用して利益を挙げること」は、
まったく別の話だからです。

むしろAIは、
ルールを「作る」ところを
どんどん底上げしてくれます。

だからこそ、差がつくのは
その先です。

「作ったルールで、本当に勝ち続けられるか」

ここで効いてくるのは、
知識や検証の速さではなく、
相場で積んだ経験です。

私たちはその経験を、
長い時間をかけて
積み重ねてきました。

AIがルール作りを民主化するほど、
最後に物を言うのは
運用の規律だ。
そう感じています。

■ いちばん面白いのは「検証ツールそのものが自分仕様になる」こと

そして、今回いちばん手応えを感じたのが、
ここです。

私たちはすでに、
「システムトレードの達人」のような
システムトレードソフトを手にして、
自分だけのルール・戦略を
開発できるようになっています。

そこにAIが加わると、
検証の「前段」、
つまり検証ツール自体までもが、
トレーダーごとに違うものになります。

ここは、私自身がAIを触っていて
かなり面白いと感じた部分です。

これまでは、
「同じソフトの中で、何を検証するか」
の勝負でした。

しかしAI時代は、
「検証する環境そのものを自分で作れる」
可能性があります。

どんなデータを、どの角度から、
どう加工して見たいか。

その発想はトレーダーごとに違うので、
できあがる検証ツールも一人ひとり別物になる。

これは、何を意味するか。

他のトレーダーと、検証の入り口から
バッティングしにくい、ということです。

同じ市場データを見ていても、
切り口も、作るツールも違う。

だからこそ、
他人と被らない独自のエッジを
作れる可能性が高まります。

みんなが同じツールを使う前提では、
分析のもととなるデータや、
分析の軸であるテクニカル指標が限られます。

ですから、
他者が取らない薄いエッジを取りにいくか、
あるいは売買ルールの質を差別化するか。
そうした手でしか、
エッジを維持して利益を挙げることができません。

でも、ツールそのものが自分仕様なら、
さまざまなデータを活用でき、
検証の幅も広がるでしょう。

となると、その前提で作ったエッジは、
長持ちしやすい。

ここに、大きな可能性を感じています。

■ まとめ

今回のポイントを整理します。

・AIで、プログラミングができなくても
　簡単なツールはすぐ作れる時代になった

・ただし「ルールを作れること」と
　「運用で勝つこと」は別物

・長年、統計力とメンタルを鍛えてきた
　システムトレーダーにこそ、これは追い風

・検証ツール自体が自分仕様になることで、
　他者と被りにくい独自のエッジを作れる可能性がある

AIは、土台のない人を一気に引き上げる魔法ではありません。
土台を持っている人の伸びしろを、
何倍にも広げる道具です。

その土台を、私たちはすでに持っている。

まずは小さくていいので、
「こういう検証ツールがほしい」というものを
ひとつ、AIに作らせてみてください。

作ってみて初めて見えてくることが、
必ずあります。

それでは、また次回もお楽しみに！

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この記事を書いた人
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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。