日経平均3000円安でも慌てるな｜“4％下落”の正しい見方と次の一手

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本日6月26日、日経平均株価が前日比3005円46銭安となり、
7万円台をあっさりと割り込みました。

下げ幅としては過去3番目の大きさで、
SNSでは早くも悲観的なコメントが飛び交い始めていますね。

ですが、、、慌てる前に、まずは冷静に下落率を確認しておきましょう。

今日の下落率は、約4.15％です。

下げ幅の絶対値こそ大きいものの、
率に直すとそこまで歴史的な下落ではありません。

過去のメルマガでも何度かお伝えしていますが、
本当の暴落水準というのは、1〜2年に1度発生する暴落で
おおよそマイナス20％、コロナショックやリーマンショック級で
マイナス30％程度です。

それと比較すれば、今回の4％程度は
まだ「やや大きめの調整」のレベルと言って良いでしょう。

ちなみに今年3月にも、米国によるイラン攻撃を契機に
日経平均株価が一時5万3000円台まで沈む急落がありましたが、
あの時の下落率も最終的にマイナス9％前後でした。

その後は、ご存知の通り見事に反発して、
今週まで連日の高値更新を続けていた展開ですよね。

とはいえ、ここで安心しきって良いというわけではありません。

これだけ大きく下げたあとは、
さらに下げが加速していくリスクも残っています。

週明け以降にもう一段4％、5％と続けば、
あっという間に本格的な暴落相場に発展する可能性もあります。

大事なのは、見通しをピタリと当てに行くことではなく、
どのルートに転んでも対応できる体制を整えておくことなんです。

そして、こういう局面こそ、、、

【システムトレード】の出番です！

今、私の運用システムでは、
押し目買い戦略でシグナルがバンバン出始めています。

高値圏から一気に下げてきたことで、
今日の調整が、押し目買いの絶好の仕込み場になっているんです。

仮にここから、もうワンクッション下げが来ても、
今度は【逆張り戦略】のシグナルが出始めます。

逆張り戦略の勝率はおおよそ7割で、
押し目買いを補完する形で、しっかり反発を取りに行ってくれます。

そして、最悪のシナリオである
コロナショック級の暴落に発展した場合には、、、

控えとして【暴落相場に特化した逆張り戦略】が動き出します。

押し目買い → 逆張り → 暴落特化の逆張り。

下げの深さに応じて、3段重ねで戦略が機能していく構造になっているのが、
システムトレードの強みなんです。

だからこそ、どこまで下げても怖くなく、
むしろ下がるたびに利益のタネが増えていきます。

実際、今年3月の急落局面でも、
押し目買い・逆張りでガッツリ仕込んだトレードが、
4月の反発で気持ちよく利益化されました。

下げているときに仕込む人間心理に逆らった行動は、
裁量ではなかなかできませんが、
ルールがあるシステムトレードなら淡々と実行できます。

先週のメルマガで出口戦略をしっかり立てていた方は、
今日のような急落日でも、ルール通りに淡々と
損切りや利益確定を回せていたはずです。

裁量で買い持ちしているだけの投資家にとっては怖い1日ですが、
システムトレーダーにとっては、むしろ「待ってました」の局面と言えますね。

週末のうちに、押し目買い・逆張り・暴落特化逆張りの
3つのルールが運用システムにきちんと揃っているか、
もう一度点検しておきましょう。

どのルートに転んでも、淡々とシグナルに従って
仕掛けていけば大丈夫です。

田村祐一

フェアトレード（株）所属。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株価を大きく動かすイベントに合わせて銘柄を売買する「イベント投資」にも注力。

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