90％の投資家がトレードで成功できない理由【西村剛】

2021.08.26

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突然ですが質問です！

サイコロを振って、

１．偶数が出たら100万円もらえる

２．奇数が出たら20万円払う

３．振らなかったら10万円もらえる

というゲームがあった場合、あなたはどのような選択をしますか？

おそらく多くの方が、「３．振らなかったら10万円もらえる」を選択するかと思います。

まぁノーリスクで10万円もらえるわけですからその選択もアリなのかもしれません。

しかし、「期待値」で考えるとその選択は間違いです。

１.の場合の期待値は100万円×50％

２.の場合の期待値は20万円×50％

ですので、参加した場合の期待値は50万円-10万円＝40万円となります。

それに対して３．の期待値は10万円なので、期待値で考えると圧倒的に参加したほうが得なわけです。

にもかかわらず多くの方が３を選択してしまいます。

これは

「人は目の前に利益があると、利益が手に入らないというリスクの回避を優先する。一方損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする」傾向があるからです。

株式投資に当てはめると、少しでも利益が出たら売ろうとし、逆に少しでも損が出たら損切りするのをためらうのと同じです。

このようにひとは極端な損失を出すのを嫌うため合理的な判断ができないようになっているのです。

この人間の心理は「プロスペクト理論」と呼ばれ、ひとの行動がいかに不合理かを証明している理論なのですが、
実際に90％の投資家がトレードで成功できない理由としては、この人間の特性として「損失を嫌い合理的な判断ができない」ことが原因だと思われます。

「勘や感覚でトレードすると失敗しやすい」というのは人間の「損失を嫌い合理的な判断ができない」が原因なのです。

ではトレードで成功するためにはなにが必要かと言うと・・・

「勘や感覚に頼らず、合理的に判断しトレードする」ということでしょう。

その代表的な手法がシステムトレードです。システムトレードは過去の株価データに基づいて統計的に有効な売買ルールを導き出し、その売買ルールにしたがってトレードする手法です。そこに勘や感情は存在しません。

もしあなたが、勘や感覚に頼ってトレードし損失を出しているのであれば、システムトレードを学ぶことをおすすめします。身に付けるまでは大変かもしれませんが、身につければ一生の財産になるでしょう。

ぜひ挑戦してみて下さい。

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ー西村剛

 

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。