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日本株市場は米国株式市場の上昇によって、
少しずつではありますが回復傾向にあります。
暴落の可能性については、いったん遠のいた形です。
昨年12月から続く株式市場の下落ですが、
日経平均株価自体は約10％の下落とそこまで下落していませんが、
東証マザーズ指数に至っては約35％の下落となっています。
大型株はたんなる調整で済んでいますが、
小型株は暴落と言っても差し支えないでしょう。
大型株は主に機関投資家がトレードの主体であり、
小型株は個人投資家がトレードの主体です。
そう考えると、今回の調整で最も割を食ったのは、
個人投資家と言えるでしょう。
たしかに、twitterとかを見ていると、
個人投資家のコメントは悲観的なものが多いです。
ビットコインがここ数か月
下げ続けているのも要因かもしれませんが。
ビットコインと小型株のダブルパンチを
食らっているのかもしれません。
一時期は追証を食らいそうなんて話も出てたりしていたので、
今回の下落はコロナショック以来の非常事態でした。
そんな厳しい相場ですが、私の成績としては、
ほとんどマイナスにはなっていないです。
2021年12月と2022年1月の成績はマイナスでしたが、
直近の反発でそれらのマイナスを取り戻しました。
一時期は、運用資産のピークから10％超減りましたが、
2月10日時点で－2％程度に収まっています。
よって、ほとんど被害はない状態です。
おそらく他のシステムトレーダーも
それほど大きな損失は被っていないはずです。
中には、利益になっているシステムトレーダーもいるでしょう。
システムトレードは、苦しい局面ほど真価を発揮します。
システムトレードの最強の武器は、「逆張り戦略」です。
下がっている相場の過程で、
逆張り戦略で保有銘柄を増やしていきます。
下がっている過程で買い付けをしていくので、
一時的に含み損は膨らみますが、
市場が反転してくれれば、
それらの含み損は一気に解消します。
その結果、損失は回復します。
そもそも、市場が日経平均株価ではマイナス10％超、
マザーズ市場がマイナス30％超下落していることから、
通常であれば、それに近い損失を被るでしょう。
運よく、早い段階で市場の下落を予測し、
保有している銘柄を手仕舞いしていれば、
そこまで損失は被らないでしょう。
しかし、いつ下落がはじまるか、
どこまで下落するかわからない中で、
早い段階で市場から逃げるのは至難の業です。
よって、今回の下落によって、
多くの投資家は少なからず損失を被っている可能性が高いです。
そんな中で、システムトレードを実践していれば、
損失は軽微、場合によっては利益なっています。
投資家の多くは、利益を出すことが評価の基準ですが、
私は必ずしもそうは思いません。
苦しい相場環境では、利益を出すのが非常に難しく、
損失を被る可能性が高いです。
そのようなタイミングで損失を最小限に抑え、
利益を少しでも掴むことができるシステムトレードは、
控えめに言って、すごい投資手法だと改めて感じます。
上昇が続く楽な相場は、誰でも勝つことができます。
本当の意味で勝つ投資手法と言うのは、
勝ちが難しい相場で、損失を回避できる手法でしょう。
そうすれば、楽な相場では勝ち、
厳しい相場では、損失を回避できれば、
長期的に安定して運用資産を増やすことができます。
今、市場は徐々に回復に向かっています。
このまま順調に回復するかはまだ分かりませんが。
株式市場の急落後は、
その後数か月強い上昇トレンドが続きます。
その時こそ、楽な相場です。
「利益を出すこと＝勝ち」は正しいのですが、
「損失を最小限に抑えること＝勝ち」でもあるのです。
ここから楽な相場が来てほしいですね。
ー田村祐一
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田村 祐一
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