順張りは使うな!



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From;西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

「順張りは使うな!」

ここ最近、

○株価が上昇トレンドに入った
○日本株に大きな相場がやってくる

と、何とも大きな期待を匂わせる情報が
メディアに流れています。

だから、私が「順張りは使うな!」と発言するのは
あなたにとって不思議でしょう。

 

「何言ってるの?上昇トレンドでは順張りがいいんじゃないの?」
とたくさんのご意見をいただきそうです。

ただ、実はこれ・・・

「ある条件」に当てはまっている場合のことです。

だから、これから話すことに
注目してください。

その「ある条件」を知らず
今は順張りだ!といって、運用すると痛い目に合う可能性があるのです。

 

確かに、ここ数日の株価上昇で、
私の運用する順張り系の売買ルールにもシグナルが出始めました。

念のため確認しておきますが、
順張り戦略とは、大きな上昇トレンドが発生したときに、
その勢いに合わせて株を買う戦略です。

「株価が上がっているときは、もっと上がる傾向にある」という
いわば、株価の法則にのっとった戦略なのです。

だから、勝てば大きな利益を得られる良い戦略です。

 

ただし、、、
やはり、大きな利益が得られる分だけ、リスクも伴います。

逆張り戦略や押し目買い戦略と違って、

○勝率が約40%と低い
○ダマシが多い

ということです。

 

ちなみに2つ目の「ダマシが多い」は、
シグナルが出ても、損になってしまうことが多いということです。

ですが、お伝えした通り、
このリスクに対して、リターンの利益は大きいです。

上手く上昇トレンドを掴めば、
大きな利益になる戦略ですので、ぜひ取り入れておきたい戦略の一つです。

 

でも、私は

「順張りは使うな!」

と言いたいのです。

 

そもそも、言葉だけ見ると、順張り戦略は
非常によく見えます。

それはそうですよね。

いくら勝率が低く、ダマシがあると言っても、
大きな利益が期待できるのであれば、良いものです。

でも、実際のところ、
システムトレーダーの中には、

「勝率が低いから順張り戦略で運用したくないな~」

と思う人も少なくありません。

 

でも、取り入れたい一つの戦略には変わりない・・・
それは、否めないところでしょう。

そこで、私が提案したいのが、
もし、「この条件」を満たすなら、あえて順張りを運用する必要はないということです。

 

さて、その条件ですが、
それは、、、

「資金量100万円未満」

の場合です。

 

もし、あなたがこれに該当するなら、
無理に順張り戦略を取り入れる必要はありません。

 

それはなぜか?

なぜなら、、、

順張り戦略は、勝率が低いだけでなく、

○平均保持日数が長い

という特長があるからです。

 

つまり、資金量が100万円未満の方ですと、
「資金効率」の面から、オススメできないのです。

 

少しだけ、資金効率の話をしておきますが、、、
例えば、あなたが、逆張りと順張りを運用していたとしましょう。

そして、先に順張りのシグナルが出たとします。
そうすると、100万円のほとんどが、順張りのシグナルに持っていかれ
フルポジションになってしまう可能性があります。

すると、、、
もし、その状態で逆張りのシグナルが出ても、
ほとんどの資金が順張りに行って、資金が足りず、
逆張りのシグナルを買えなくなってしまうのです。

そうなると、勝率が高い逆張りを
逃してしまうことになります。

資金を本来投入したいところに使えなくなるので、
効率が悪くなってしまうのです。

つまり、こういう面で
資金量100万円未満だと、順張りは取り入れない方が良いのです。

 

でも、将来を見据えて、ここで少しやっておきたい!ですとか、
逆張り、押し目買いでシグナルが出ない時期も利益を増やしたい!と思うなら、

少しだけ順張り戦略を取り入れるのも良いでしょう。

 

ただし、そのときは、
資金量が50万円であれば、10万円だけなど、
限定しておくと良いでしょう。

これであえれば、運用資金の20%分ですので、
上手く大化け銘柄をつかめば、想定以上の利益を得られますし、
負けても、損失は想定内で済むはずです。

 

順張り戦略は、
このように、あなたの資金量に合わせて上手く組み込めば、
想定内のリスクに収められ、反対に利益を伸ばせる可能性も多々あります。

だから、最終的にはあなたの使い方次第で
有効に使えるということです。

もし、あなたが今、順張りを取り入れるか迷っているなら
まず、自分の資金量と相談して、
その後、取り入れるなら、資金全体の何%で運用するか、しっかりと決めておくと良いでしょう。

ぜひ、実践してみてくださいね。

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紫苑

2006年からシステムトレードを開始。最大DDは50%程度。システムトレードで1億の資産形成を達成し、2019年4月には、「300万円を1億円まで増やしたシステムトレーダーの軌跡」というテーマでセミナーを開催。 ここ数年は、イベントドリブン、OP、サイクル投資も手掛ける。「色々な意味」で後輩たちのリーダーや目標になるべく、日夜、「努力」をしています。
紫苑さんのブログ:紫苑の億トレへのシステムトレード+科学的裁量