ソニーは何屋さん?



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From;西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

質問です・・・

 

JRは何の会社ですか?

ですね、鉄道会社ですね。

 

では、トヨタは何の会社ですか?

ですね、クルマの会社ですね。

 

ではでは、パナソニックは何の会社ですか?

ですね、家電の会社ですね。

 

じゃ~、ソニーは???

 

家電ではないですよね~、
パソコンではないですよね~、
プレステ・・・絞り過ぎですね~
キャラクタービジネス?
金融?

 

以前、平山の記事に、
彼はサラリーマン投資家として活動していたとき、

ソニーは何の事業を展開する会社か分からず、
投資判断に苦しんだと書かれてました。

そうですよね。

アメリカのGEのように、元々はエジソンの発明から生まれた会社も
時代の変遷に合せて、事業を多角化し生き残る多角化戦略があります。

 

私たちシステムトレーダーで言えば、
まさに、マルチストラテジーでしょうけど・・・

 

ただ、、、

傍から見ると、
多角化していると、「何屋さん?」と聞かれたとき、
なかなか答えるのは難しいですよね。

そして、これはアナリストとしても
色々と判断が難しいところです。

 

平山の場合であれば、
どこか、中心の事業、、、

そうですね、「核(コア)」の事業が何か分からないので、
有価証券報告書などを見ても、
何から、成長性などを判断して良いか分からなかったのですよね。

 

これは、システムトレーダー西村ではなく、
アナリスト西村としても同じことが言えます。

ソニーは、GEのような戦略でしょうから、
それはそれで素晴らしい戦略です。

だから、これは批判ではなく、
あくまでも個人の感覚というより・・・

私も会社の代表ですので思うのが、
「核(コア)の事業は分かるようにしておきたいな~」というところがあるのです。

 

例えば、、、

売買ルールの添削をしていると、
まさにこの「核(コア)」がひっかかることが多いのです。

先日、トップ1%のシステムトレーダーを養成する
エグゼクティブ・システムトレード・プログラムの第1回目を開催しました。

ここでは、主に売買ルールの
レビューを繰り返し、赤ペン先生のように、
ひたすら「レビュー⇒修正⇒レビュー⇒修正」を繰り返していきます。

ここはすでにトップ20%に入っている
システムトレーダーが揃っているので、
そのような人はいませんが・・・

 

まだ、システムトレードを始めたばかりの方の
売買ルールの添削をしていると

 

「核(コア)」が分からない・・・

ということがよくあります。

 

売買ルールを作成するためには、

トレード対象の銘柄群を定めて、
買いルール、売りルール、資金管理を設定する必要があります。

だから、まだ慣れないうちは、
他当り次第に、色々とやってしまうのですよね。

だから、何がコンセプトの売買ルールなのか、
何を目的に改良しているのか、

という部分が定まらず、
あっちへ行ったり、こっちへ来たり、右往左往大変なのです。

 

だからこそ、考えていただきたいのが、

「核(コア)」なのです。

 

それも、売買ルールの「核(コア)」です。

 

売買ルールの「核(コア)」とは、
その売買ルールの核となる条件です。

 

例えば、押し目買いの売買ルールの場合、
「終値と移動平均線(○日)の乖離率が○%以下」を、
私は「核(コア)」としています。

売買ルールのベースになる条件式のことですね。

 

だから、私の場合であれば、
売買ルールを作成したり改良する際は、

まず、売買ルールの「核(コア)」の条件式を考え、
その条件式だけで、右肩上がりの資産曲線になるか確認します。

検証ソフト「システムトレードの達人」であれば、
それを標準モードで検証して確認します。

「核(コア)」の条件式のみの売買ルールで
統計的に有効でなければ、その売買ルールは、

改良を重ねても、良い結果が得られることはありません。

 

極端な話かもしれませんが、
痛んだ食材で料理しても美味しくできないように、
どれだけがんばっても美味しくならないのです。

だから、まず「核(コア)」の条件式が、
しっかりした食材であるか確認するのです。

 

ただ、この「核(コア)」の条件式は
それほど多く存在していません。

 

○逆張りや押し目買いの場
「核(コア)」の条件式=「下がりすぎ」

○順張りや空売りの場合
「核(コア)」の条件式=「上がりすぎ」

たったこれだけです。

 

あとはこの「下がりすぎ」「上がりすぎ」を
テクニカル指標を使って、具体的にどう定義付けるかということや、

時間軸を「短期」「中期」「長期」の
どこに設定するかだけです。

 

実は、この「核(コア)」ですが、
私は、著名投資家の著書などを読みながら、
その売買ルールを再現するときに使っています。

おおよそ、これさえつかめれば、
再現ができるのです。

 

だから、こうに考えると、
複雑そうな売買ルールでも、

「核(コア)」の条件式はシンプルなのです。

 

しかし、、、

まだシステムトレードをはじめたばかりの方は、
ここを飛ばしてしまうので、改良が手当たり次第になり、
効率良く、結果がでる検証ができなくなってしまうのです。

 

もし、あなたが今、、、

改良に苦労しているのであれば、
一度、あなたの売買ルールの「核(コア)」を見てみましょう。

その「核(コア)」を見つめるだけで、
色々なことが見えてくるかもしれませんよね。

あなたの売買ルールの「核(コア)」は、何ですか?

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 (過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある) システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。

2 件のコメント

  • 林さん

    こんにちは、
    システムトレードの達人 サポートセンターです。

    再募集ですが、今のところ未定です。斉藤正章さんが、個人個人をレビューするという初の試みということもあり、再募集は、講師の斉藤さんの判断次第というところもあるでしょうか・・・

    ご要望が多ければ、斉藤さんも引くに引けないかもしれませんので(笑)ご要望があることをお伝えしておきますね!

  • エグゼクティブ・システムトレード・プログラムについて初めて知りましたが、今後再募集されることはありますか。

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