日本株の上昇は、ホンモノか？

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

日本株の上昇は、ホンモノか？

ここのところ
順調に見える日本株ですが・・・

その裏で、私は不安を感じています。

それは、あなたに「暴落の可能性がある」と
先日伝えた経緯があるからではありません。

また、日経平均株価上昇の裏で
新興市場が下落トレンドだという話をしたからではありません。

つまり、私は自分の発言を
単に通したくて、上昇する株価の中で、
こんなことを言っているのではありません。

実は・・・

この株価上昇ですが、
非常に気になるデータがあるのです。

システムトレーダーたるもの、
私の感覚では言いません。

しっかりと、統計データに裏付けられた
非常に「気になるデータ」があるのです。。。

その気になるデータを話す前に、
昨日の株式市場を振り返りましょう。

昨日（2/16）の日経平均株価は、
2007年以来に終値で18,000円台を回復しました。

日経平均株価は、
前日比+0.5％の18,004円77銭、

東証マザーズ指数は-0.5％の
863.89ポイントで終了しています。

日経平均株価が上昇した要因は、
先週末に米国株式市場が上昇したからでしょう。

国内においては、
企業の決算発表が株価を動かす主な要因となっています。

ただし、、、
そこに大きなサプライズがあるわけでもありません。

だから、目先の株価はギリシャ動向と
米国株式市場の値動き次第だと考えられるでしょう。

さて・・・

ここからが、「気になるデータ」です。

そのデータとは、
私が日々チェックしている

【「株価位置（200日）が80％以上」の銘柄数】です。

昨日時点で「1140銘柄」でした。

この数字は、2014年末や、
2014年9月の水準と同程度です。

ということは・・・

今回の上昇トレンドが本格的な上昇トレンドでなかった場合、
株価は天井圏にあることを示唆する水準です。

ちょっと気になりますよね。
もし「天井圏」であったら、ここからが危険です。

ですが、、、

2013年のように本格的な上昇相場だった場合、
この銘柄数は2000銘柄を超える水準までいきます。

だから、今の水準ですと、
上昇トレンドの入り口に過ぎないとも言えるのです。

では、この上昇トレンドですが、
いったい、「短期的」「長期的」どちらなのでしょうか？

短期的であれば、今が天井圏で、ここからは下がるでしょう。

反対に、長期的であれば、いまは入り口にすぎず、
これからが本格的な上昇トレンドになるかもしれません。

では、その判断をどうすれば良いのでしょうか？

これについては、
私は「出来高」の増減で判断しています。

例えば、2013年の場合、
出来高がかなり大きく増加しました。

しかし、今回の上昇局面での出来高は、
それほど増加していません。

【「株価位置（200日）が80％以上」の銘柄数】や
この出来高を考慮すると、私はこの上昇トレンドは、
一過性にすぎないと考えているのです。

ただ、そうは言っても、
この株価の動きだけは、誰にも分かりません。

私たちシステムトレーダーにとって重要なのは、
このような株価の動きを予測することではなく・・・

やはり、このような局面で、
どちらのトレンドに向いても利益を上げられるように
売買ルールを準備しておくことですよね。

もしくは、この上昇が短期的でも
長期的でも、どちらでも利益を上げられるように
準備しておくことですよね。

仮に今回の上昇トレンドが短期的であった場合、
そのトレンドが崩れる局面では逆張りや押し目買いが機能します。

また、今回の上昇トレンドが長期的であった場合、
順張りが利益を牽引してくれます。

だから、ぜひこのような
どちらとも取れる状況のときには、
必ず両方の準備をしておきましょう。

どちらに株価が動いても良いようにしておくのが、
当たり前ですが・・・安定的に利益を上げるコツです。

でも、両方の準備というのは、
機関投資家やあなた以外の個人投資家にとっては
案外難しいものです。

しかし、、、
私たちシステムトレーダーは、
「逆張り」「押し目買い」「順張り」という戦略を使えば、
難なく利益を上げることができますよね。

ぜひ、こういった場面こそ、
私たちシステムトレーダーの素晴らしさを見せましょう！

だから、今から両方の準備をしておいてくださいね。

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。

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