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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「戦後初、東証年明け5日続落」
昨日15：00以降、、、
そのような見出しが、
株に関するニュースでは、多く見られました。
まさに、年初から大荒れの展開。。。
ここのところ、
毎日こんな話をしています。
でも、さすがに戦後初で、
5日続落すれば、
「そろそろ、株価が底打ちするだろう…」
「そろそろ、底打ちのタイミングだから、買いだろう…」
「そろそろ、さすがに反発するだろう…」
と思っている個人投資家の皆さんも
多いかもしれません。
でも、「そろそろ」というのは、
本当なのでしょうか？
今日は、いま本当に
「株価が底を打ったのか？」
これを中心にお話ししましょう。
まず、昨日（1/8）の株式市場を振り返りましょう。
昨日（1/8）の日本株市場は、
小幅続落しました。
日経平均株価は、
前日比0.3％マイナスの17,697円96銭、
東証マザーズ指数は、
前日比0.6％マイナスの874.14ポイント
で終了しています。
中国政府がサーキットブレイカー制度の廃止を
発表したことにより中国株が反発し
日経平均株価は、一時プラス圏で推移しました。
しかし・・・
週末にかけ更なる悪材料が出るのではとの
懸念から引けにかけて下落しました。
そして、結果的に、
日経平均株価は、戦後はじめて年初から5営業日連続で続落になりました。
そうなると、個人投資家の聞こえてきそうなのが…
「これだけ株価が下がるとそろそろ底打ちか？」
ということです。
これについて、
単刀直入に回答を言うと・・・
「楽観視は、禁物」
です。
もし、あなたが楽観視していたなら、
私が日々確認している、
///////////////////////////////////////////////////////////////
○終値と25日移動平均線との乖離率が-25％以下 かつ
○終値と5日移動平均線との乖離率が-10％以下
///////////////////////////////////////////////////////////////
この条件に当てはまる銘柄数を聞いてください。
一昨日（1/7）の終値時点で「1」でした。
そして、昨日（1/8）の終値時点では「0」でした。
ということは、
まだ「暴落の水準ではない」と言えるでしょう。
では、暴落になっていないということは、
何を意味するのでしょうか？
実は、ここが一番重要な話です。
暴落になっていないということは、
年初から5営業日連続で日経平均株価が下がったと言えども、
投資家は「パニック」にはなっていないということです。
ということは、
「パニック」になっていないのですから、
まだ売られ過ぎという水準ではありません。
今の投資家心理を考えると、
じわじわ下がる株価を見ながら、
「そのうち反発するだろう」
と楽観視している投資家が多いと思われます。
つまり、みんなが楽観視していて
「そのうち…」という心理が蔓延すれば、
このまま「ズルズル」と下がり続けてしまうのです。
だから、これまではやや安心して
この下落を見ていましたが、
そろそろ心配をしなければならないのかもしれません。
では、株価が底を打ち、
反発するのは、いつのタイミングなのでしょうか？
それは・・・
今、楽観視している投資家が「パニック」になったときです。
それなら、いったいいつが「パニック」になったタイミングなのかですが・・・
そのヒントは「信用評価損率」にあります。
この「信用評価損率」は、
松井証券がメールマガジンで、
日々信用評価損率を発表しているものです。
今、取れる情報を見てみると、
1/7時点では、信用評価損率が「約-12％」でした。
ちなみに、
信用評価損率で見た場合、
株式市場の底打ちの目安が「-20％」です。
ということは、
あと「8％」下がると、
含み損に耐え切れなくなって投資家が
投売りをする可能性があります。
つまり、この「信用評価損率」を水準に
日経平均株価を考えると「16,300円」が目安になるでしょう。
もし、日経平均株価がそのくらいに来たら、
株価は底を打ち、私たちシステムトレーダーで言えば
「逆張りのチャンス」になるでしょう。
当然のことながら、
そのとき、私たち以外の一般的な個人投資家は、
パニックになり、投げ売りをします。
そうなると、適正株価よりも下がる銘柄が
一気に増えるでしょう。
そうなったら、私たちシステムトレーダーのチャンスです。
そこで一気に該当する銘柄を買い付けて、
株価が反発する瞬間に、一気に利益を獲得しましょう。
ですので、今は少しの間、耐えどきです。
焦らず、じっくり、虎視眈々と、
私たちしか掴めないチャンスを待ちましょう。
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西村 剛
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