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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「下げ相場で利益を出すには、
どんな売買ルールがよいでしょうか？」
最近、私が下げ相場の話をしていたり、
徐々に株式市場の流れが変わってきたこともあり、
このようなご質問を最近よくいただきます。
今日は、せっかくですので、
その回答をあなたとも共有したいと思います。
まず、真っ先に思いつくのが
「空売り」
かもしれません。
あなたは、いかがでしょうか？
やはり、通常の考えでいくと、
株式市場全体が下がっているのであれば、
その下落相場をとらえる、
空売りのポジションを持つ売買ルールが
良いと考えられるでしょう。
でも・・・
100％そうとは言い切れない事実があります。
なぜなら、、、
下落相場を捉えるということは、
短期ではなく、保有期間が比較的長いルールになるからです。
つまり、
「保有期間の長い空売り」
これが、下落相場をうまく捉える
売買ルールなのです。
しかし・・・
この
「保有期間の長い空売り」というのは、
正直ななところ、作るのが非常に難しいです。
私もそうですが、斉藤正章さんも、
これだ！と思うものに一度も出会ったことがない
と言っているくらいですから。
だから、「空売り」と名前が付く売買ルールは、
たいてい「デイトレ空売り」と、
保有期間が短いものが多いはずです。
ですので、「保有期間の長い空売り戦略」は、
ある意味、システムトレーダーとして、
挑戦し甲斐のあるものです。
ただ、それだけ完成までに時間がかかるので、
いつ利益を上げる売買ルールが作れるかが分かりません。
では、いったいどのような売買ルールであれば、
下げ相場で有効なのでしょうか？
その答えは
「過去の下げ相場で有効な売買ルール」
です。
当たり前といえば、当たり前の話なのですが、
やはり、これが正しい答えでしょう。
ただ、そうはいっても、
システムトレーダーの私たちには、
○逆張り
○押し目買い
○順張り
○買いのデイトレ
○空売りのデイトレ
など、様々な戦略を持ち合わせています。
つまり、これらの売買ルールを、
○2008年から2009年のリーマンショック時
○2015年6月から直近まで
のような、下げ相場の期間で検証してみるのです。
そして、このとき単利ではなく
「複利」で検証します。
このような短い期間で検証する場合
「複利」で検証すると、資産曲線の形が
「単利」で検証したときと比較して、大きく動きます。
そうなると、曲線の形が大きく変化しますので、
実際に運用した場合、どれくらいの上下があるか
体感しやすくなります。
そして、そこから「自分にあった」下げ相場で有効な売買ルールを発見するのです。
先日お話ししましたが、
売買ルールの重要なポイントの一つは、
「自分にあった」というところです。
自分にあってないと
それがストレスになり、利益以前の問題で、
継続ができなくなってしまいます。
そうなっては、いくらシステムトレーダーといえども
利益を上げることが不可能になってしまいます。
だから、こういった方法で検証をして、
自分にあった売買ルールを見つけたら、
それが有効な売買ルールといえるでしょう。
ぜひ、この検証方法にチャレンジして、
あなたにあったものを探してみてくださいね。
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西村 剛
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