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From；西村剛
先日、数億円の資金でデイトレードをしている一流のトレーダーの方と会食する機会がありました。
その会食の中で、そのトレーダーの方から面白い投資テクニックを教えてもらいました。
そのアイディアとは・・・
億トレーダーが教えてくれたテクニックとは、
「日経平均株価が上昇していく最中に22000円とか23000円といった大台を初めて付けたときには空売りから入るとよい」
という内容です。
たしかに、この株価の大台に着目した投資テクニックはなるほどと思いました。株価の大台というのは、多くの投資家が意識する株価の節目です。株価が大台に到達すると、それまで保有していた投資家が、「大台に到達したから一旦手仕舞いしよう」という心理になりやすいです。
実は、この投資家心理は思ったよりも強力に働きます。
実際、2018年1月に日経平均株価は数十年ぶりに2万4000円を突破しましたが、その後は一気に利益確定売りに押され、調整しています。そして、この傾向は、2018年1月だけでなく、アベノミクス相場の上昇過程でも、何度も確認できます。 億トレーダーの方は、この投資家心理を上手く利用し、利益を上げているとのことでした。
このテクニックは、裁量トレードの話ですが、この話を聞いた後、システムトレードで再現できないかを試してみました。 詳細は公開できませんが、このアイディアはシステムトレードでも再現可能であり、統計的に優位性がある売買ルールになりそうなことが分かりました。
実は、今回のようにシステムトレーダー以外の投資家の話を聞くことで、新しいタイプの売買ルールを見つけることが出来るのです。私は、一流と呼ばれるトレーダーや投資家とお話しする機会が多いのですが、裁量トレーダーで成功している方は、システムトレーダーのように明確な売買ルールがあるわけではないものの、自分だけの有効な売買ルールを持っています。彼らは、その売買ルールに基づいて、淡々とトレードや投資を実践することで、長期にわたって利益を上げることが出来ているのです。
冒頭にお話した「株価が最初に大台をつけたタイミングは売り」というのもひとつの売買ルールでしょう。
裁量トレードで成果を挙げている人の話は、思っている以上にシステムトレードに生かすことが出来ます。そして、そこから生み出された売買ルールは、他のシステムトレーダーが見つけることが出来ない自分だけの売買ルールになるのです。
自分のシステムトレードのレベルを上げるために、あえてシステムトレーダー以外の投資家の話を聞く。一見すると非効率で無駄なように思える行動ですが、私は過去に何度も、これで新しい戦略を構築しています。
今回の会食で改めて、システムトレーダー以外の投資家と話をすることの重要性に気付くことができました。
もし、システムトレードの検証に行き詰っている場合には、システムトレードから一瞬目を離してみるものありかもしれません。でも、すぐに戻ってきてくださいね・・・（笑
追伸
システムトレード以外で成功している投資家と言えば、
いつもシス達ラジオにも登場いただいている“あの方”もそのひとりですね。
実は、明日重要な発表があるので、私からのメールを見逃さないでくださいね。彼女は、投資アイディアの宝庫ですよ～。
―西村剛
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西村 剛
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