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From；西村剛
東京の自宅より、、、
昨日の記事『含み損がある人必見』を
見ても分かるように、日経平均株価だけ見ても、
ずいぶんと株式市場が乱高下しています。
ただ、そろそろ状況が変わったかもしれません。
また同時に、これからの日本株がどうなるか、
これについてのポイントも見えてきました。
今日は、データを中心に見て、
日本株の現状と、これからのポイントについて
腰を据えて解説しましょう。
まず、、、
確認したいデータがコチラです。
10月第3週の投資主体者別売買動向が発表されました。
↓
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/stocks_data/investment_3/investment_3.asp
（『投資主体別売買動向:日本株 – トレーダーズ・ウェブ(株式情報、ＦＸ情報)』より引用）
日本株の動向を左右する「海外投資家」から見てみましょう。
「4076億円の売り越し」です。
第2週に続いて大きく日本株を売り越しています。
一方・・・
個人投資家は、3874億円の買い越し、
信託銀行も、1894億円の買い越し
です。
10月第3週までの動向としては、
第2週に続き「海外投資家売りの個人・信託銀行買い」でした。
10月第3週は、日経平均株価は約5％下がっています。
ということは、
株式市場全体が、海外投資家の売りによって下落する中、
個人投資家と信託銀行が積極的に買っている様子が分かるでしょう。
そして、
そのような状況の中、10月第4週は、
日経平均株価が「約5％上昇」しました。
おそらく、この上昇で、
10月第3週に買っていた個人投資家は、利益になり、
個人投資家の投資意欲はやや改善されたことでしょう。
では、次に「海外投資家」の動きを
もう少し詳しく見てみましょう。
彼らは、10月第3週まで、日本株売りが鮮明でした。
しかしながら、、、
日々公表される外資系証券寄付前動向を確認すると
↓
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/foreign_funding/foreign_funding.asp
（『外資系動向:日本株 – トレーダーズ・ウェブ(株式情報、ＦＸ情報)』より引用）
22日から24日まで、株数ベースですが「買い越し」でした。
これを見る限り、直近では、
海外投資家の日本株売りは、弱まった可能性が高いでしょう。
また、もう一つ確認したいのが、
米国株のリスクを現すVIX指数（恐怖指数）です。
↓
http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=VIX:IND
（『CBOE SPXﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ指数 VIX 指数（インデックス）詳細 – Bloomberg』より引用）
このVIX指数（恐怖指数）も、
過去のボックス圏まで戻っています。
これを見る限り、米国株も落ち着きを取り戻したでしょう。
よって、9月末から始まった米国株の暴落は、
いったん終わっただろうと考えています。
では、これから日本株がどうなるか？
やはり、これからの日本株の動向のカギは、
「海外投資家」が握っています。
彼らが、再度日本株「買い」に転じるかどうかがポイントでしょう。
では、何があれば彼らは「買い」に転じるのでしょうか？
それは、
「安倍政権が景気対策や消費税増税延期」
などの対策を打ってくることが一番だと思われます。
今のところ、その可能性は低いかもしれません。
しかし、サプライズがあった場合は、
再度年初来高値更新があってもおかしくはありません。
それくらい、安倍政権の対策が重要になってくるでしょう。
だから、ある意味、日本株の動向は、
安倍政権が握っていると言っても良いかもしれません。
ただ、これまで色々を動向についてお伝えしてきましたが、
いつも通り、私たちシステムトレーダーは、
市場の動向に関係なく、シグナル通りに
トレードを続けるだけです。
だから、これまでの話は関係ないと言えば関係ありません。
ですが、、、
そうは言っても、波乱尽くしの株式市場でしたので、
そうはいっても、気持ちが落ち着かずトレードを続けていた
システムトレーダーも多いでしょう。
ただ、これからは安心してトレードする環境が整いつつあります。
だから、ここからは
もう一度気持ちを落ち着かせて、平常通りトレードを続けると良いでしょう。
もしかすると、変に裁量を入れて
トレードしようと思った瞬間もあるかもしれません。
でも、それではシステムトレードになりませんので、
きっと、あなたはしっかりと、不安と闘いながら乗り切ったことでしょう。
もし、そうれであれば、それはきっと将来の利益につながるはずです。
これからはもっと安心してトレードできるはずですので、
ぜひ、着実に利益を上げていきましょう。
■追伸
本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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