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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
日本株4日続伸です。
昨日（6/30）の日本株市場を
振り返ると、
日経平均株価は、
前日比0.1%プラスの15,575円92銭、
東証マザーズ指数は、
前日比2.4％プラスの1009.48ポイント
でした。
先週金曜日に英国のEU離脱の決定により、
日本株市場は、暴落しましたが、
その後、その暴落から回復するように、
株価が徐々に上昇してきています。
また、私の意に反して、
今のところ、もう一段の下落はないようです。
しかし・・・
この状況、本当に安心して良いのでしょうか？
これで、先週の暴落の余波はなくなり、
株式市場は完全に落ち着きを取り戻したと
言えるのでしょうか？
実は、これに対して、
私は警鐘を鳴らしたいと思います。
確かに、、、
今は、先週金曜日の暴落を受け、
今週月曜日（6/27）に発生した逆張りシグナルの多くに
手仕舞いのシグナルが発生しています。
そこから考えると、
今は、いったん利益確定のタイミングと言えるでしょう。
ですので、私たちシステムトレーダーにとっては、
今が一番良いタイミングかもしれません。
また、他の個人投資家でも、
あの状況でどうかは分かりませんが、
底値に近いタイミングで買い付けできた人は、
同じ状況かもしれません。
では、これで先週の暴落の余波はなくなり、
再び安心してトレードして良い状況に
戻ったと考えて良いのでしょうか？
結論から言えば、
私は、「まだ安心してはいけない」と考えています。
その理由は2つあります。
1つ目は、、、
「多くの個人投資家が、まだ含み損を抱えている」
ということです。
これは松井証券が発表している
「信用評価損率」を確認するとわかります。
この指標をみる限り、
昨日時点では、マイナス15.6％です。
ということは、
これは多くの個人投資家が、
今含み損を抱えている状態なのです。
だから、私たちシステムトレーダーは、
先週の暴落で上手く逆張り戦略を使って
利益を着実に積み上げることができたものの、
おそらく、他の多くの個人投資家は、
なかなか、私たちと同じようなことはできなかったと分かります。
やはり、市場が一時的に大パニックで、
メディアも「リーマン・ショック級」などと
煽っていた部分も否めないので、
その影響の結果なのかもしれません。
ただ、私たちシステムトレーダーは、
利益を上手く積み上げているか、
もしくは、変わらないか、
それとも、損があってもそれほど大きくないか、
というように、
他の個人投資家たちと違って、
上手く、この相場を乗り切っているのでしょう。
反対に、まだまだ私たち以外の個人投資家は、
日本株は4日続伸しているものの、
必要以上に含み損を抱え、少々苦しいところでしょう。
これが、1つ目の理由です。
そして、2つ目は、、、
「終値と25日移動平均線との乖離率がマイナス25％以下の銘柄は、まだ10銘柄ある」
ということです。
コチラの指標を見ても、
日本株が4日続伸だからと言って、
安心できる状況ではないでしょう。
つまり、この2つをふまえると、
今は落ち着きを見せている株式市場ですが、
先週のような暴落はないものの、何らかの悪材料が出た瞬間に、
一気に急落する可能性が否めないのです。
先ほど、メディアが煽ったと言いましたが、
メディアがの情報と実際の株式市場に温度差があったように、
今度は、株式市場とそこに関わる個人投資家に温度差がある状況です。
だから、一見、落ち着きを見せている株式市場ですが、
含み損を抱え厳しい状況にいる個人投資家が、
どう動くか分からないのです。
ちなみに、含み損の状態ですが、
私たちシステムトレーダーは、
中でも特に逆張り戦略を使っているあなたは、
含み損が当たり前の状況でしょう。
というより、、、
むしろ、全銘柄含み損を抱えていたほう嬉しいでしょう。
なぜなら、
それが逆張りで利益を積み上げる
王道パターンですからね。
ですが・・・
私たち以外の個人投資家は、
1銘柄でも含み損を抱えていると、
気が気ではないものです。
いつその含み損が解消されるのか？
1時間後は、含み益に変わっているか、
それとも、損が拡大してしまうのか…
とにかく気になって仕方ありません。
だから、そのような気が気でない状況で、
ちょっとした悪材料が出ると、
個人投資家の投げ売りというのは、十分に考えられます。
具体的に言えば、
株価が、今の水準からあと、
あと4～5％下落すると、そのような状況になるでしょう。
ということは・・・
そうですね、これは再び私たち
システムトレーダーのチャンスです。
再び逆張り戦略で
着実に利益を積み上げるときになるでしょう。
だから、、、
私たちは、他の個人投資家と違った意味で、
まだこの状況に安心することなく、
再び逆張り戦略の発動を考えて、行動しておくと良いでしょう。
もちろん、将来の株価はどうなるか分かりません。
しかし、今年は年初から異例のことばかりおきていますので、
常に準備を怠らないことが、利益を着実に積み上げる
最良の方法でしょう。
だからこそ、私たちシステムトレーダーは、
日々油断することなく、自分の売買ルールを磨いておきましょう。
そして、来るときが来たら、
一気に動き出し、また着実に利益を積み上げましょう。
それが、私たちが望む成功へ近づく、
第一歩なのですから・・・
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西村 剛
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