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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
最近、私が売買ルールを改良するときに
強く意識している点があります。
それは、
「この売買ルールが大損するようなときは、
どのようなときだろうか？」
ということです。
システムトレードは、
株価が蓄積されたデータを分析し、
そこから統計上有効だと思われる利益の法則とも呼べる
売買ルールを導き出します。
そして、その売買ルールは、
利益の法則と呼べるくらいですから、
その法則を繰り返せば、着実に利益を積み上げていくことができます。
トレードするとき、そこには、一切の迷いはありません。
もちろん、、、
株価を見ていつ買うかと判断する必要はありません。。。
株価を見ていつ売るかと判断する必要はありません。。。
だから、株価を見ていることが苦痛になることはありません。。。
つまり、株価を一切見ることなく、
そして、周囲の情報に左右されることなく、
利益を上げ続けることができるのが、大きな特長です。
しかし、、、
このシステムトレードも1つだけ十分に注意しなければならないことがあります。
それが、、、
「100％を保証するものではない」
ということです。
当然のことながら、
世の中のことで100％と言い切れるのは
なかなかありません。
特に株式市場を相手に勝負をしている
私たちにとっては、それは大前提でしょう。
ですので、この大前提をしっかりと考えておく必要があります。
つまり、いくら素晴らしい特長がある
システムトレードでも、将来ずっと確実に利益が上がるとは言い切れないのです。
例えば、勝率100％の売買ルールを作成したとしても、
これが将来も永遠に続くとは言い切れません。
しかしながら、根拠なくトレードするよりも、
システムトレードのようにデータ分析した結果をもとに
トレードするほうが、利益になる確率は高く、損をする確率も減ります。
だから、結果として他のトレード法を使う個人投資家よりも、
私たちシステムトレーダーのほうが、利益が上がるということです。
このようにメリットは十分なのですが、
一方で、しっかりと100％の保証がないことは理解していないといけません。
例えば、空売りの売買ルールを考えてみると分かりやすいでしょう。
空売りの売買ルールでは、
売り禁止銘柄の存在や、自分の注文で株価を動かしてしまうスリッページのリスクがあります。
他にも、これまで起きたことがないレベルの
暴落が起きるリスクもあるかもしれません。
株式市場は、ある意味生き物のようなものなので、
ある程度統計的に動いているものの、
異常気象のように、変な動きをするときもあります。
ですので、どれだけ良い売買ルールを作成しても、
このようなリスクがあることは十分に理解していないといけないのです。
このようなこともあり、
私は、最近「この売買ルールが大損するとき」について考えています。
こう考えると、その売買ルールの特長が裏目に出る場面や
弱点が露呈する場面が見えてくるでしょう。
そうすると、いつも作成しているときとは違って視点で見ることができます。
そして、その視点によって、
新しい改良のアイデアや、リスクを取りすぎていないかなどが見えてきます。
その結果、、、
最初に作成した段階よりも、
より実運用で利益を安定的に上げることができる
売買ルールが作成できるでしょう。
ほんの少しの視点の違いなのですが、
単なる損ではなく「大損」の視点で、あなたの売買ルールをぜひ見てみましょう。
きっと新しい発見があると思いますよ。
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西村 剛
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