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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
理由は、分かりませんが、
ここ最近、急激にシステムトレードへの
注目が集まっているような気がします。
というより、本格的に
システムトレードを始め・・・
個人投資家から、私たちシステムトレーダーへの
仲間入りをしている人たちが増えています。
昨年も難しい相場でしたが、
今年もよりいっそう難しい相場であったり、
先行き不透明と言えば不透明の状況だからなのでしょうか。
とにかく、ここ最近システムトレードへの注目や
システムトレーダーの仲間入りをする個人投資家が
増えているのは実感します。
さて、そのような中、
私たちシステムトレーダーへの仲間入りをした皆さんや
システムトレードを本格的に始めた皆さんから、
このようなご質問をいただきました。
「検証ソフトの中に、標準モードがありますが、
これは使う意味があるのでしょうか？」
これは、検証ソフト「システムトレードの達人」の話です。
私たちシステムトレーダーにとって必須なのが
この「システムトレードの達人」に限りらず
このような検証ソフトです。
私たちは、このような検証ソフトを使って、
利益を着実に積み上がることができる
この最強の投資戦略とも言える売買ルールを探し出します。
そして、その過程で、例えばこの検証ソフト「システムトレードの達人」では、
○標準モード
○達人モード
という2つの機能を使い分けます。
この2つの機能ですが、
上級者にとっては、絶対に手放せない機能なのですが、
中級者くらいのシステムトレーダーにとっては、
勘違いしやすい機能でもあります。
それが、ご質問の中にあった
「標準モードが必要ない」
という発想です。
標準モードとは、資金量を考慮せず、
資金が無限にあることを想定して検証する機能です。
つまり、あなたが作成した売買ルールを、
無限の資金で運用した場合、
将来、どのように資産が増減するかが分かります。
ですが・・・
実際、資金量が無限の人など、
この世の中には、存在しえないでしょう。
あなたも私も資金には制限があると思います。
ですので、検証をするときは、
資金管理が備わった「達人モード」で検証するでしょう。
ということは、言ってしまえば、
○標準モード＝資金量無限＝現実的ではない
○達人モード＝資金量制限＝現実的
ということです。
では、なぜあえてこの検証ソフト「システムトレードの達人」には、
現実的ではない機能である「標準モード」がついているのでしょうか？
これからお話しすることは、
非常に重要なことですので、集中してお聞きください。
確かに、標準モードは、
現実に合わない条件で検証します。
しかし、このモードは必須です。
なぜならば、、、
「標準モードは、売買ルールの本質的な強さが見えるから」
です。
例えば、現在実現しそうな自動運転が将来完成したとしましょう。
もし、自動運転技術が確率すれば、
運転手にドライブテクニックがあろうが、
無かろうが関係ありません。
もちろん、完全ではないでしょうけど、
全員同じような運転ができてしまいます。
つまり、運転手の技術に関係なく、
誰でもある程度の運転ができてしまうので、
自動運転のクルマを乗っている限り、
その人自身の運転技術の差は、分かりません。
でも、その自動運転のクルマから降りて、
今あるようなクルマに乗れば、その技術の差は、一目瞭然でしょう。
良い例えか分かりませんが、
まさしく、このようなことです。
つまり、標準モードでは、このクルマの運転技術のように、
自動運転では見えなかった、その人そのものの技術が見えるのです。
また、別の角度から言うと、
資金管理を加える時点で、カーブフィッティングが起きます。
その売買ルールは、あくまでも設定した資金量に対して、
通用する売買ルールになってしまうのです。
だから、実は現実にあっているように見えますが、
売買ルールがガーブフィッティングを起こしていると言えば
そうなるので、実は・・・というところがあるのです。
もちろん、これは必要なカーブフィッティングですので良いのですが、
もし、売買ルールが完成したときは、資金量を変えても通用するルールなのか、
フォワードテストをする必要があります。
というように、資金管理の機能が入ると、
その売買ルールが根本的に強いか弱いかがぼやけてしまいます。
ですので、システムトレード上級者は、
売買ルールを作成する際、しっかりと標準モードで作ります。
そして、そこで有効であると分かったら、
徐々に資金量などの制限を加えていき、
より現実にあい、現実で利益を上げることができる売買ルールを仕上げるのです。
だから、絶対にこの機能は手放せません。
これだけの説明では実は足りない部分も沢山あります。
しかし、標準モードも重要だということは、
おわかりいただけたのではないでしょうか？
ですので、ぜひこの標準モードも見落とさずに
有効活用しましょう。
それが、結果的にあなたが着実に利益を積み上げることにつながります。
そして、あなたが望む成功に近づくことになるでしょう。
ぜひ、今から標準モードでの検証を取り入れてみましょう。
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西村 剛
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