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「トレードの成績がなかなか安定しません。どうしたらよいでしょうか？」
このようなご質問をいただきました。
トレードで成功するための要素は簡単に分けて２つあります。
ひとつめは【戦略】です。
戦略とはどのようなトレードで利益をあげるのか？という方法です。
システムトレードの場合、戦略とはいうまでもなく売買ルールです。これは簡単ですよね。
裁量トレードの場合は、例えば暴落相場の底値をとらえる戦略ですとか、高値更新する銘柄から更に上がりそうな銘柄をとらえる戦略、
短期的に急落した銘柄のリバウンドを狙う戦略など、こういう局面でポジションを取るという戦略です。
トレードの成績がなかなか安定しない場合、この戦略（売買ルール）がそもそも間違っている場合があります。
システムトレードの場合は仮に間違っていた場合すぐ気付けると思いますが、裁量トレードの場合はある意味感覚の要素が強いため気付くのに時間がかかる場合があります。
まずは自分の戦略が正しいのかどうかをしっかりと確認する必要があるでしょう。
ふたつめは【資金配分】です。
総合的に見て正しい戦略でトレードしていても、資金配分を間違えると成績はなかなか安定しません。
自分の裁量で、
・この銘柄は好きだから300万円投入しよう
・この銘柄は嫌いだから10万円だけにしておこう
と言った感じで同じ戦略であっても、投入資金量に自分の裁量を大きく加えてしまうと、トレードの成績は安定しないでしょう。
システムトレードの場合は事前にきちんと検証しているので投入資金量に大きな差は出ることはありませんが、裁量トレードの場合、特に資金配分は要注意です。
特に買った銘柄の株価が下がり、頭にきてナンピンし続け、結果として運用資金の大半が1銘柄に集中・・・
みたいなことは絶対に避けましょう。
このようにトレードの成績を安定させるには
【戦略】
【資金配分】
このふたつが特に重要です。
もしあなたがトレードの成績が安定していない時はこのふたつのポイントについてしっかり確認して下さい。
きっとどこがずれているのかが分かると思います。
ー西村剛
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西村 剛
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