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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
例えば、日経平均株価が、
このような動きをしたとしましょう。
【日経平均の動き】
15000円 15000円
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10000円 10000円 10000円
あっ、もしや・・・
メールソフトによっては、
このチャート崩れてますか（汗）
それはご愛嬌ということで。。。
どうか、ご了承を。
さて、このように同じ価格で上げ下げを繰り返した場合、
期間中ずっと同じ銘柄を持ち続けた人の資産は、どうなるでしょうか？
概ねこのようになるはずです。
仮に初期資産を100万円とすると、、、
単純に持ち続けた人は、こうなるでしょう。
【100万円→150万円→100万円→150万円→『100万円』】⇒±0
チャートの動き通りですね。
利益は、トントンです。
では、これがトレード初心者の方だったらどうでしょう。
あくまでも仮定の話ですが、
初心者の方は、上昇トレンドには強いが、下落トレンドには
弱い傾向が見られます。
ですので、こんな資産の動きになることでしょう。
【100万円→180万円→90万円→160万円→『80万円』】⇒▲20万円
おそらく、上昇トレンドでは、平均的な人よりも利益を上げますが
下落トレンドに転換したとたんに、大きな損失を抱える可能性が高いでしょう。
よって、利益は「マイナス」です。
では、これが逆張り等の下落トレンドや暴落相場に強い
投資戦略を持ち合わせているトレーダーはいかがでしょうか？
彼らは、きっとこうなります。
【100万円→150万円→140万円→210万円→『190万円』】⇒+90万円
下落相場に強い彼らは、
上げ下げを繰り返しながら、
気がつけば、この三者の中で唯一の「プラスの利益」が出ているのです。
さて、なぜこのようなことを唐突に話したかと言うと、
昨日の株式市場は、
○東証マザーズ指数が11.6％下落
○JASDAQ-TOP20指数が18％下落
個人投資家に人気の高い新興市場が、大きく下落したからです。
下落した要因は、日々熱心に勉強しているあなたであれば
もう、ご存じだと思いますが、
先日新規上場した「ペプチドリーム」というバイオ関連銘柄が
上場直後に、主要顧客との取引を打ち切ったことだと考えらえます。
これが飛び火し、
バイオ関連銘柄全体に不信感が募り、株価が軒並み下落してしまったのです。
また、以前私たちが【シス達 ラジオ】でも取り上げましたが、
あのころは、イケイケドンドンだった、あの大化け銘柄の代表格
「ガンホーオンライン」
が株式分割後、22％下落してしまい、新興市場が大きく崩れてしまったのです。
では、この大きく崩れた新興市場は、
「暴落」なのでしょうか？
私が暴落の判断をする暴落銘柄数を確認すると、
今のところ、「86銘柄」でした。
もし、このまま今日も下落するようなことがあれば、
早ければ、明日にでも、底打ちになりそうです。
だからこそ、今のうちに
「逆張り型」の売買ルールの準備をしたり、磨き上げたりしておくと良いでしょう。
冒頭で登場した三者を見れば、一目瞭然ですが、
このような状況で、唯一とも言えるプラスの利益を上げられるのは、
下落相場や暴落相場に強い投資戦略を持っている人です。
つまり、それは「逆張り型」の売買ルールを持っている人なのです。
この逆張り型の売買ルールは、
○手仕舞い
○資金管理
がポイントです。
この売買ルールは、逆張り型を運用しているほとんどの人が
仕掛けるタイミングは同じです。
しかし、、、
手仕舞いのタイミングが、人それぞれになってしまい、
獲得できる利益が大きく変わってしまうのです。
だからと言って、
最大の利益を獲得できるようにと欲をかいてしまうと、
タイミングを失って、反対に大きな損失を受ける可能性もあります。
ですので・・・
システムトレード初心者の方であれば、
ドローダウンが小さくなるように、保有期間が短くなるような手仕舞いに調整すると良いでしょう。
初心者の方以外でも、リスクを考えると精神的にどうも・・・
という方も、こうした方が良いかもしれません。
ただし、中上級者の皆さんや、すでに逆張りが発動するところを
体験した皆さんであれば、多少のリスクを取りながら運用できるかもしれません。
逆張り型の売買ルールは、下落途中の銘柄を買い付けるものですので、
ドローダウンが大きくなることは避けられません。
よく言う、
上がる銘柄は、もっと上がり、下がる銘柄は、もっと下がる
というものの、下がる銘柄ですので、避けられないのです。
具体的には、勝率は高いものの、
負けトレードのときの損失率は「30％以上」になる可能性があります。
よって、ポイントの2つ目にある「資金管理」を十分にしておきましょう。
「男なら、一点集中！」等とは言わず、、、
「できるだけ銘柄数を分けて分散」しておきましょう。
これは、必要以上のリスクを回避するために
重要なことです。
数字上では、早ければ明日にも新興市場に動きがあるかもしれません。
もう、残された時間は24時間程度かもしれませんが、
発想を転換すれば、「24時間も」あります。
24時間あれば、検証は何回できるでしょう。
1、2回ということは決してないでしょう。
それであれば、あとは行動あるのみです。
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西村 剛
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