＊注目＊GPIFが買う銘柄は？

西村剛 2014.07.09

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

昨日の配信した「9月から10月に株価再上昇？」の記事、
2つのうち、1つがリンクが間違っていました。
申し訳ありません！

まだ、お読みいただいていない方は、
こちらからどうぞ！
↓
https://sys-tatsu.com/investmentnews/?p=2237

 

また、これに関連して、昨日の深夜に
「緊急レポート」を配信しました。
ぜひ、こちらも併せてご確認くださいませ。

 

さて、この2つの記事で何よりもポイントになっていたのが

【GPIF】です。

彼らの日本株の運用額は、10兆円以上・・・。
そして、その運用資金が株式市場に与えるインパクトは大きく、
特に、そのインパクトが大きくなりそうなのが、

「9月から10月」にかけて、
彼らが日本株を買うタイミングになる

ということなのです。

 

今日はその続きで、

「GPIFが買ってくる銘柄は？」についてお話したいと思います。

 

全体では、129兆円を運用する世界最大の機関投資家
「GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）」ですが、、、

彼らが、日本株のウェイトを現行の12％から
「20～25%」に引き上げる方針を発表しました。

これにより、
約10兆円～17兆円の日本株買い余力が生まれます。

 

ちなみに、、、
GPIFが日本株のウェイト変更を開始するのは
9月～10月にかけてと言われています。

ということは、
それよりも前に、彼らが買ってくる銘柄が分かれば
利益を上げやすいかもしれません。

 

では、彼らが買う銘柄は一体、どのような銘柄なのでしょうか？

それを調べるにあたり、
注目したいのがGPIFのベンチーマークです。

これまでGPIFは、日本株では「TOPIX」をベンチマークとしていました。

 

ですが。。。
今回から新たに、「JPX日経400」がベンチマークとして採用されました。

JPX日経400については、
こちらの東証のホームページで詳しく解説されています。
↓
http://www.tse.or.jp/market/topix/jpx_nikkei.html
（『東証 : JPX日経インデックス400』より引用）

 

ちょっと、ここでこれは裏話なのですが、

私も機関投資家だったとき、
ベンチマークは、非常に強く意識して運用しました。

ベンチマークでウェイトの大きい銘柄は、
同じウェイトを組み入れたり、
ウェイトの小さな銘柄でも「良い銘柄だ！」と判断すれば、
ウェイトをベンチマーク以上に高めたりしていました。

つまり、それくらい基準になるものだということなのです。

 

ですので、、、

GPIFを運用しているファンドマネージャーも
今回新たにベンチマークとして採用された「JPX日経400」の構成銘柄は注目しているはずでしょう。

そして、当然のことながら、
私自身のファンドマネジャーとしての経験からすれば、

GPIFがベンチマークとしてJPX日経400を採用したのですから、
このJPX日経400に採用されている銘柄は買われる可能性が高いでしょう。

 

ということは・・・
彼らが、どのような銘柄を買ってくるかは、

このJPX日経400に採用されている銘柄が
どのような銘柄かは確認しておくと良いでしょう。

コチラを見ると確認できます。
↓
http://www.tse.or.jp/market/topix/b7gje6000003yz26-att/b7gje6000003yzsl.pdf

 

でも、私たちシステムトレーダーにとっては、
だからと言って、何か変化があるかと言えば、そうでもありません。

ですが。。。
ここに、システムトレーダーだからできる戦略が一つあります。

それは、、、
このJPX日経400銘柄を対象とした順張り戦略がアイデアとして面白いかもしれないということです。

 

シンプルですが、

「JPX日経400銘柄が200日の高値を更新したら買い」

という売買ルールが上手くいきそうです。

 

また、資金量が少ない方は、
JPX日経400を対象にしたETFを使ってシステムトレードを行なうのも面白そうです。

他にも「JPX日経400のETFを買って、TOPIXのETFを売る」という
サヤ取り戦略も面白いアイデアだと思います。

もしかすると、この秋最大の話題になるかもしれない
「GPIFの日本株買い」ですが、、、
パッと考えただけで、これだけの戦略アイデアが出てきます。

今のうちから検証して、売買ルールを作成しておけば、
十分に間に合います。

ぜひ、今のうちから、この秋に備えておくと良いでしょう。

 

ただ、このような情報も、
聞いてそのままにして利益につなげないか、
それとも、行動して利益につなげるかは、あなた次第ですけどね。

もちろん、優秀なシステムトレーダーのあなたの選択は、
もう、決まっていますよね？

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。