「暴落」注意銘柄！

西村剛 2014.07.10

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

今日も、この記事
↓
https://sys-tatsu.com/investmentnews/?p=2237

に関連する話です。

ただ、一つ違うのは、
これは、機関投資家としてファンドマネジャーの経験がある
私だから分かる情報を今日はお届けします。

 

ちなみに、、、
連日、そして「緊急レポート」も配信して
今日もこれに関連する記事を配信するということは、
それだけ、日本の株式市場でインパクトがある
出来事だということです。

 

これらの話を端的に言えば、、、
今年の9月から10月にかけて

「GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）」の
日本株投資ウェイト引き上げにより
短期的に株価が上昇する可能性が高いということでした。

これは、ある意味今年一番のニュースかもしれません。
しかも、このタイミングですので
今年後半の株価を占うものにもなるでしょう。

上手く掴めば、利益を上げるビッグチャンスになるでしょうし、
もし、掴めなれば、非常にもったいないことになるかもしれません。

 

ただ、、、
その一方で、私はあなたに「警鐘」鳴らしたいことがあります。

それは、、、
何だか良さそうな話ばかりをしていますが、

実は、このGPIFの話の裏で、

「暴落」

の注意が必要な銘柄があるのです。

 

「えっ、GPIFが、それだけの資金を使って日本株を買うだから、
そんな危険ないんじゃないの？」

と思っている個人投資家の方も多いでしょう。

実は、、、
冷静に考えると、このGPIFの話の裏で、
本当に「暴落」の可能性が高い銘柄があるのです。

 

いったい、その銘柄はなにか？

それは・・・

「東証マザーズやジャスダックに上場している新興市場銘柄」です。

 

その理由は、

昨日の「＊注目＊GPIFが買う銘柄は？」でもお伝えしましたが、
GPIFが買ってくるであろう銘柄は、
JPX日経400に採用されているような「東証1部の大型銘柄が中心」だと考えられます。

 

ということは、、、
GPIFの買いが、新興市場銘柄に向く期待はあまりできないのです。

仮に、GPIFの買いによって、
大型株が上昇したとしましょう。

通常であれば、それに引っ張られるように、
他の市場も株価が上昇するかもしれませんが、

今回は、新興市場を中心にトレードを行なう個人投資家の短期資金が
大型株にシフトする可能性が高いでしょう。

 

また、新興市場銘柄を代表する

「ミクシィ」
「日本通信」
「ユーグレナ」

といった銘柄は、

すでにファンダメンタルズから考えると
割高な水準にまで株価は上昇しています。

 

つまり、、、
いったん上昇トレンドが終わり、
個人投資家の短期的な投資資金が流出してしまうと、
株価が大きく下がる可能性があるのです。

 

だから、あなたにご注意いただきたいのは、

「GPIFの買いが入るから、また株価が上がるだろう」

と単純に楽観視してほしくないのです。

あくまでも、今回のGPIFの買いで、
楽観視できるのは「大型株」が中心です。

 

反対に、、、
状況を分析する限り、
新興市場は、むしろ「暴落」の可能性が高いのです。

 

もちろん、
セオリー通り、GPIFの買いにより大型株が値上がりした効果で、
新興市場も株価が堅調に推移する期待はあります。
ただ、今回のことはインパクトが大きいです。

 

だからこそ、
個人投資家の資金が大型株にシフトし、
売買代金が細り、株価が下落するリスクを
念頭にトレードしていくのが一番でしょう。

 

ちなみに、、、
GPIFの買いが入ったとき、有効なのは、

「大型株を中心として順張り戦略」です。

ここがポイントですが、
機関投資家でのファンドマネジャーの私の経験からすれば、

GPIFの買いは、1ヶ月程度で終わるものではありません。
「3～6ヶ月」程度、継続します。

つまり、もし大型株が上昇トレンドに入れば、
しばらくの間、そのトレンドが継続する可能性が高いでしょう。

 

そういった意味では、
システムトレーダーのあなたは「大型株を中心として順張り戦略」に注目しておくと良いでしょう。

ただし、その一方で、
新興市場は「暴落」の可能性があることを、
しっかりとお忘れなく！

 

あとは、あなたはここからどのように行動するかです。

9～10月は、案外目の前です。

さ～、あなたはこの情報を、このまま流してしまいますか？

それとも・・・

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。