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From；西村剛
東京の自宅より、、、
今暴落が起こっている銘柄と言えば、、、
スカイマーク（9204）でしょう。
↓
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9204.T&ct=z&t=1m&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v
（『スカイマーク(株)【9204】：株式/株価 – Yahoo!ファイナンス』より引用）
ご存じの通り、、、
スカイマークが、エアバスから
超大型旅客機「Ａ３８０」の購入契約の解除を通告されました。
加えて、多額の賠償金の支払いが発生するのではないかとの
観測から株価は暴落しています。
賠償金の額が700億円程度とも言われていますので、
下手をすると倒産のリスクもあります。
ですので・・・
まさにこれが投資家心理ですが、
これまで株を保有していた投資家が
いっせいに投売りし、今まさに株価が暴落しているのです。
さて、なぜこんな話をしたかですが？
それには2つあります。
まず、1つ目は、今話題の「スカイマーク（9204）」の話を出せば
あなたの注意を引くことができると思ったからです。
そして、2つ目は、実はこんな話を最近耳にするようになったからです。
その話とは・・・
「暴落相場で威力を発揮する『逆張り』戦略に興味があります。
ただ、よく分からないことがあります。
逆張り戦略は勝率が高いと言って、初心者にオススメだと言っておきながら、
実際にシグナルが出て発注するのが怖いとか、どうとか言いますよね？
だった、勝つ確率が高ければ、買うのが怖いとかそんなことはないのではないですか？」
ということです。
実は、この手の話、、、
社内でもシステムトレードの勉強を始めたばかりのスタッフから
毎回のように聞かれる質問でもあるのです。
言ってしまえば、これは経験しないと分かりません。
仮に、あなたが株を始めたときから
システムトレードで、しかも逆張りをメインにしていれば
そんなことは全くと言って良いほど感じないでしょう。
実際、社内にも株をシステムトレードで始めたスタッフがいますが、
逆張りでシグナルが出ても、全く怖いという気持ちがないようです。
ただ、それは稀なケースでしょう。
ほとんどのシステムトレーダーは、
過去に裁量トレードや、他のトレード法を試し、
どうも上手くいかないというところからシステムトレードを始めています。
いわば、、、
以前のトレード法で苦い経験があるから、
システムトレードに切り替えているのです。
だから、この「逆張り」戦略というのは、
ふとした瞬間に、過去の苦い思い出がよみがえってしまうのですよね。
しかも、買い付ける銘柄は、
暴落局面ですからね。
そうです、まさにこのスカイマーク（9204）が
買い付ける対象になるのです。
↓
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=9204.T&ct=z&t=1m&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v
（『スカイマーク(株)【9204】：株式/株価 – Yahoo!ファイナンス』より引用）
例えば・・・
あなたが運用資金を今のスカイマークに投入したとしましょう。
そして、そのときのあなた心理状況は
いかがでしょうか？
普通に考えれば、気が気でないと思います。
100人いたら99人は注文を出すことに躊躇してしまうでしょう。
だって、セオリー通りに行けば、
下がる銘柄は、もっと下がりますからね。
今のスカイマークのように、
投資家が投げ売っているのですから。
しかも、他のトレード法で、
過去に苦い経験があれば、それは余計にでしょう。
とにかく、躊躇してしまうでしょう。
では、反対にシステムトレーダーで
しかも、上級者は、なぜこんな場面でも躊躇なく
買い注文を出せるのでしょうか？
私自身もそうですが、
株価の動きとは全く関係なく、何も気にすることなく
注文を出します。
そこには、躊躇などという言葉は一切ありません。
なぜ、このようなことができるかと言うと、
その秘密は、、、
「資金管理を徹底している」からです。
システムトレード上級者は逆張り戦略の場合、
おおよそ「5銘柄～30銘柄」ほど運用資金を分散して買い付ける場合が多いものです。
だから、、、
逆張り戦略で買い付けた銘柄が、
仮に倒産して株価が大きく下がったとしても、
運用資金全体に与える影響が大きくない程度に
上手く資金管理をしているのです。
おそらく、ここで躊躇する気持ちのほとんどは、
この分散投資の逆・・・「集中投資」だと思います。
もちろん、私もスカイマークに集中投資するとなれば、
買い付けることを躊躇します。
というより、そんな選択はありません。
あまりに、リスクが高すぎます。
いくら逆張り戦略がそうだといっても、
勝率が100％でないのですから、それは厳しいです。
ただ、しっかりと「分散投資」していれば、
全く怖いことはありません。
仮に、スカイマークで上手く利益が上がらなくても、
他の銘柄で利益が上がり、そのマイナスを補てんしてくれます。
だから、シンプルにシグナルが出たから買う
ということができるのです。
そして、買ったら短期的に反発した瞬間に
シグナルが発生し、利益を確定させます。
もちろん、そのとき含み損を抱えた場合のときもあります。
ですが、それはそれ以上保有すると、もっと損失につながるというサインです。
だから、シグナルに従って淡々と売買するのです。
ちなみに、、、
システムトレード上級者は、
逆張り戦略でシグナルが出たとき
「フルポジションで含み損が出ると、嬉しくてたまりません」
って、普通に考えたら
「頭大丈夫？」と聞かれてしまいますよね。
でも、嬉しいのです。
ただ、それもこれも、
しっかりと検証し、資金管理を徹底した優れた売買ルールを持っているから
こんな不思議な状況になれるのです。
いかがですか？
「フルポジションで含み損が出ると、嬉しい」
こんな状況、あなたはどう思いますか？
システムトレーダーのあなたであれば、
きっと、いまワクワクしているでしょう。
もし、そうであれば、
やっぱり、あなたは素晴らしいシステムトレーダーですね。
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西村 剛
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