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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「売買ルールに損切りを入れたいのですが、
損切りを入れると成績がよくありません。
どうすればよいでしょうか？」
これは、時期に限らず、
よくいただくご質問です。
そこで、今日はこの質問の回答を
あなたと共有しましょう。
確かに。。。
ほとんどの売買ルールの手仕舞い（売り）ルールに
【含み損が○％以上に達した場合、翌日成行で売る】
という損切りの条件を設定すると
成績は悪化する傾向にあります。
だから、このことを検証して知っている
システムトレード上級者は
あまりこのような設定を使っていないのではないでしょうか。
では、システムトレード上級者は損切りをしないかというと、
決してそんなことはありません。
勝率が60％の売買ルールでは、
10回トレードすれば4回は負けトレードです。
だから、その場合シグナルに従って
含み損を抱えていても躊躇なく売ります。
ただ・・・
ここが重要なポイントです。
システムトレード上級者の場合、
損切りしたとしても、初心者とは考え方が少し異なります。
それは、
「自分がいくらで買ったかという情報は、
株価に何も影響を与えない」
という事実です。
システムトレード初心者というより
株式投資やトレード初心者の場合、
○あと100円上がったらちょうど10万円の利益になる。100円上がるまで待とう。
○今売ると10万円損してしまう。もう少し株価が上がるのを待とう。
というように、
「自分がその銘柄をいくらで買ったか」を
重要視して投資判断をしていまいます。
あとで冷静になって考えてみれば、
自分がいくらでその銘柄を買ったかというのは、
自分以外のほかに誰も知るわけもなく、
株価にもなんの影響を与えません。
ですので、、、
自分がいくらでその銘柄を買ったかに基づいて
投資判断をすること自体が間違っていると言えるのです。
その点システムトレードの上級者は、
○終値が5日移動平均線を上回ったから手仕舞いしよう
○保有日数が20日経過したから手仕舞いしよう
○終値が前日の安値を下回ったから手仕舞いしよう
というように、
株価の動きに合わせて投資判断します。
よって、自分がその銘柄をいくらで買ったか
という情報では、投資判断しないのです。
トレードで利益が出る、損失が出るというのは
あくまでも結果です。
だから、結果にこだわらず統計的に有利なタイミングで売買を行なう、
これに尽きるのです。
この考えは売買ルールを作る際に非常に重要になってきます。
自分が買った価格にこだわってしまう方はぜひ参考にして下さいね。
そうすると、結局のところ、
「損切り」という概念もなくなってきますよ。
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西村 剛
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