日本株に不穏な空気？

西村剛 2014.10.08

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

「米国株の下落」

この要因で、日本株がずるずるとやられている印象です。

ここ最近の激しく乱高下を繰り返す
このジェットコースターのような株価の動きに
不安な方も多いことでしょう。

そこで、今日は
今の株式市場でいったい何が起きているか
それについて解説したいと思います。

 

まず、状況を把握するために見ていただきたいのが
この指標です。

『外資系証券会社寄付前動向』
↓
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/foreign_funding/foreign_funding.asp
（『外資系動向:日本株 – トレーダーズ・ウェブ(株式情報、ＦＸ情報)』より引用）

 

この指標に変化が出てきました。

10月に入り5営業日連続で売り越しです。

外資系証券寄り付前動向の数字は、
非公式な情報ですので確実とは言えません。

 

ですが、、、
今日本株が下がっているのは
需給面において外国人投資家が売っているからだと考えられるでしょう。

これは一部の報道でも
大きく取り上げられていました。

 

それこそ、
「アベノミクスが飽きられたのでは？」
などという見出しを付け、取り上げていました。

 

では、なぜ外国人投資家が今日本株を売っているのでしょうか？

実は、これを考えると、
このアベノミクスが飽きられたというのは、
案外ウソでもないところもあります。

 

その理由について、
詳しくお話ししましょう。

 

その理由として考えられる一つが、やはり

「米国株の下落」

です。

 

米国ダウ指数は、9月19日に付けた高値17350.64ドルから
6日現在まで約2.1％下落しています。

同じ期間で、日経平均株価が3.1％下落しています。

 

つまり、、、
単純に考えると、日本株下落の要因のうち、
約66％は米国株が下落したからであり、
残りの34％が経済指標の悪化等、日本固有の問題だと考えられます。

 

ということは・・・
日本株が再度上昇するためには、
米国株が底打ちし再度上昇トレンドになるか、
日本においてなんらかの景気対策が発表されるかでしょう。

 

しかしながら、
今のところ市場が期待するような景気対策が打たれる気配はありません。

ですので、それを考慮すると、
目先日本株が上昇トレンドに転じるかどうかは
米国株が上昇するかどうかにかかっていると考えられます。

 

ただ、問題なのがここです。

米国株においても目先特段大きな材料もなく、
今のようにボックス圏での値動きが続きそうです。

では、このようなボックス圏に入ったとき、
私たちシステムトレーダーは、どのようにして利益を上げていけばよいのでしょうか？

材料も乏しい・・・
明確なトレンドが発生しない・・・

これは、システムトレーダー泣かせです・・・。

 

でも、もちろん、
何もできないわけではありません。

こういったときに有効な戦略はあります。

 

それは、、、

「デイトレ戦略や1泊2日型戦略などの短期トレード」

です。

 

株式市場全体があまり動かなくても、
個別銘柄では必ず大きな値動きをしている銘柄があります。

急落した銘柄を寄り付きで買って、引けで売ったり、
急騰した銘柄を寄り付きで空売りし、引けで買い戻すなど、
短期のトレードを繰り返していく戦略が機能しやすいはずです。

 

システムトレードでは、
複数の戦略を組み合わせることで、
どのような相場でもコツコツと利益を上げていくことができます。

 

だから、システムトレーダーのあなたが
今の株価の動きに悩んでいるなら、短期トレードを組み合わせていくのが良いでしょう。

そうすれば、もし下げ相場に強い売買ルールを持っているなら、
こういったときも利益を上げられるようになりますし、

上げ相場に強い売買ルールを持っているなら、
こういったときも利益を上げられるようになります。

そうなったら、今よりももっと安定期に利益を上げられますよね。

ぜひ、一つの売買ルールだけで運用するのではなく、
組み合わせて運用することを考えてみましょう。

たったそれだけで、あなたの利益は、より安定的になりますよ！

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。