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From；西村剛
神戸のホテルより、、、
日経平均株価が上昇しています。
日経平均株価が
18,800円の水準に到達したのは、
2000年4月以来、約15年ぶりだそうです。
でも、この株価上昇・・・
手放しに喜んでよいのでしょうか？
いつのも悪いクセですが、
どうも、調子の良いときほど、
悪いことを考えてしまいます（汗）
調子が良いということは、
必ず、その後に悪いときがきますからね。
でも、だからと言って、
楽観・悲観・中観（間）のバランスが崩れると、
普通にやっていれば獲得できる利益を逃してしまいます。
決して、必要以上に
悪いことを考える必要はないのです。
しかし、、、
こんな心配性とも言える私の性格ですので、
やはり、この株価上昇を分析しないと
まだまだ、喜べません。
そこで、今の株価上昇についての分析と、
ここから、さらに日本株が上昇するポイントについて
分析したいと思います。
注目したいのは、
「今、誰が日本株を買っているか？」です。
株価は、需給バランスで決まりますので、
株価が上昇しているということは、
「日本の株を買いたい！」
と思っている人が多い証拠です。
では、いったい、
誰が日本株を買っているのでしょうか？
そこで、、、
2月第3週の「投資主体者別売買動向」を確認してみましょう。
↓
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
（『東証 : 投資部門別売買状況（株券/CB）』より引用）
まず、確認したいのが
「海外投資家」の動きです。
海外投資家は、現物と先物合わせて、
約1兆1300億円の買い越しです。
現物の買い越しは、
約1500億円とそれほど大きくありません。
しかし、、、
先物を約9800億円買い越しています。
現物と先物を合わせると
かなり大きな買い越しです。
では、次に「個人投資家」の動きを見てみましょう。
個人投資家は、
約7300億円の売り越しです。
そのうち現物の売り越しが約6700億円です。
売り越しの大部分を現物が占めていますので、
つまりは、、、
個人投資家は株価上昇によって、
保有する現物株をどんどん売っていることが分かります。
最後に「信託銀行」を確認しましょう・
信託銀行は、
337億円の売り越しです。
内訳をみると、
現物は、約430億円の買い越し、
先物は、約770億円の売り越しです。
ここには、特段目立った動きはありません。
ということで、
以上の動きをまとめると・・・
○海外投資家：約1兆1300億円の買い越し
○個人投資家：約7300億円の売り越し
○信託銀行：337億円の売り越し
という動きが読み取れました。
では、改めて「誰が、日本株を買っているか？」ですが、
もう、一目瞭然ですね。
そうです。
「外国人投資家」ですね。
特に、今の日経平均株価の上昇は、
外国人投資家の先物買いによるものだと考えられます。
ですので、、、
先物に採用されている日経平均株価やJPX400などの
株価指数は大きく上昇しています。
ですが、、、
現物株はそれほど買われていません。
だから、日経平均株価だけが上昇し、
株価指数に採用されていない他の銘柄は
株価が、思った以上に上昇していないように感じるでしょう。
今回の分析で、
今の日経平均株価の上昇は、
外国人投資家の先物買いが大きな要因だと言えるでしょう。
ということは、
今後、日経平均株価が、
さらに上昇するかのポイントは・・・
彼らが握っていると言っても過言ではないでしょう。
この外国人投資家の日本株買いが先物だけでなく、
○現物にまで波及するか？
○先物買いがストップするか？
それ次第で、日本の株式市場の動向は左右されるでしょう。
ですので、
今後の株価が気になる人は、
外国人投資家の動きを必ず確認しておきましょう。
ただ、、、
いつもの話ではありますが、
私たちシステムトレーダーは、日経平均株価が
上がっても下がっても何も関係ありません。
関係あるのは、シグナルだけです。
株価に関係なく、
シグナルが出れば買ったり、売ったりするだけです。
だって、それが一番
利益が着実に積み上がる方法だと、私たちは知っていますからね。
日経平均株価の動きに一喜一憂している投資家に関係なく、
私たちは私たちの道を進んで、みんなが一喜一憂している裏で
しっかりと利益を蓄えましょうね。
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西村 剛
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