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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
先日、このような質問？
いや、要望？でしょうか・・・
「システムトレードなら、1年で10倍にできますか？」
というものを、とある方からいただきました。
ここ最近なのか、分かりませんが、
「システムトレード実践12週間プログラム」を
リリースしてから、システムトレードへの興味関心が
個人投資家の皆さんの中で、非常に高まっているような気がします。
実際、先日このプログラムの募集をした際、
非常に多くのご質問と「意気込み」をいただきました。
中でも・・・
一番すごかったのが、、、
「12週間かけずに習得することはできますか？」
という質問というより「意気込み」でした。
通常ですと、
12週間以上かかりそうなので、
それ以上の期間がかかっても大丈夫ですか？
という質問なのですが、
全く反対です。。。
このような意気込みの個人投資家が、
システムトレードを習得したら、ものすごいことが起きそうですよね。
と、、、
それくらいシステムトレードは
注目度が高まっているようなのです。
さて、そのように注目度が上がっている中、
「システムトレードなら、1年で10倍にできますか？」
という質問をいただきました。
結論から言うと、、、
私が知る限り、これは相当難しいでしょう。
システムトレードは、
いわゆる・・・
「たった○日で、○億円儲ける！」
のような本のタイトルのように
一獲千金型や一発逆転ホームランのようなものではありません。
長期に渡り安定的に利益を積み上げるシステムを動かすものなので、
1年でどうこうというのはできません。
だから、もしあなたが
一獲千金型や一発逆転ホームランのような
利益の上げ方を望んでいるなら、
システムトレードはやめたほうが良いでしょう。
システムトレードは、どちらかと言うと
こういうものです。
例えば、、、
65歳で定年退職し、まとまったお金を
システムトレードで運用したいと考えている個人投資家がいるとします。
そのような方であれば、
きっと、「低リスクで、安定したリターンを狙える売買ルール」を使って、
少しずつでも良いから、着実に利益を積み上げていくようになるでしょう。
例えば、、、
30代の会社員で、安定した月収があり、
余力分でトレードするのであれば、
多少の損失も、月収でカバーできると思いますので、
「ハイリスク・ハイリターンの売買ルール」を使って、
利益を積み上げていくことになるでしょう。
ただ、そうは言っても、
一獲千金型や一発逆転ホームランのような利益の上げ方ではありません。
あくまでも、
システムトレードの世界でのハイリスク・ハイリターンです。
では、質問の
「システムトレードなら、1年で10倍にできますか？」
に戻りますが、これを仮に実現しようとするなら、
どのような売買ルールが必要になるでしょうか？
この場合、一つポイントになるのは、
「自分のリスク許容度とそれを考慮した目標リターン」の設定です。
ですので、1年で10倍の話を、
仮に、「投資元本は確保して1年で10倍のリターンを狙いたい！」としましょう。
そうすると、
「運用資金100万円で、最大ドローダウンがゼロで、1年間で合計利益が1000万円」
という売買ルールが必要です。
毎日熱心に勉強しているシステムトレーダーのあなたなら
すぐにお分かりでしょう。
この売買ルールを見つけるのは
非常に困難ですよね。
反対に、、、
65歳の方の例を出しましたが、こちらであればどうでしょうか？
例えば、こんな売買ルールができるでしょう。
「リスク許容度を運用資産の10％までとし、目標リターンを年率20％」
これは、現実的ですね。
実現可能性が大きいです。
また、30代の人の場合でも、
例えば、こんな売買ルールができるでしょう。
「リスク許容度を運用資産の50％までとし、目標リターンを年率100％」
これも実現可能でしょう。
では、もしこれをリスク許容度0％、
リターンを年率1000％とうすと、いかがでしょうか？
ぜひ、あなたが考えてください。
ちなみに、このリスク許容度と目標リターンの割合は、
目安として、「1：2」が良いでしょう。
これを目安に売買ルールを作ると、
精神的にも安定した運用ができ、利益を着実に積み上がることができるでしょう。
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西村 剛
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