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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
日本株、もう高値更新はムリか？
先週土曜日、このような記事を配信しました。
だから、この株価動向に
「えっ？」と思う人もいるかもしれませんね。
ただ、きっとあなたは
しっかり読んでいただいていると思いますが、、、
「外国人投資家が、もう一度日本株を買ってくるか？」
が今後のポイントだとお話ししました。
ちょうど今日や来週発表される
「投資主体者別売買動向」を見てみないと分かりませんが、
昨日の日経平均株価の状況をみると、
そのような動きが起きているのかもしれません。
それは、今お話ししても空論になってしまいますので、
データが出たら、しっかりと確認しましょう。
さて、昨日の日経平均株価は、
年初来高値を更新し、
前日比0.7％プラスの19,789円81銭まで上昇しました。
東証マザーズ指数は、
前日比1.4％プラスの902.62ポイントで終了しています。
このような状況もふまえて、
いよいよ各種メディアも
「日経平均株価2万円射程圏内！」
のような見出しがいっきに増えましたね。
そうなると、私たち個人投資家というより、
投資家が気になるのが、、、
「ここから更に日経平均株価は上がるのか？」
ということでしょう。
今日は、上昇した場合のレンジと、
どれくらいの確率で、それが起きそうか？ということをお話ししましょう。
まず、これを考えるのに見なければならないのが、
「株価位置」の銘柄数です。
久々に登場の指標ですね。
やはり、私はシステムトレーダーですので、
カンで回答することはできません。
こういったときも、
しっかりと、データを活用して答えを出します。
さて、その株価位置ですが、
具体的には、
「株価位置（200日）が80％以上の銘柄数」を確認します。
では、その気になる昨日（4/8）時点の銘柄数ですが・・・
『1078』
でした。
この数字だけ、言われてもよく分かりませんよね(汗)
目安の判定基準ですが、
私は、統計データからこのように考えています。
○500銘柄を超えてくると上昇トレンドの初期段階
○1000銘柄を超えてくると上昇トレンドの終盤段階
ただし、、、
まれに起こる2013年のような大相場の場合は、例外です。
そのときは銘柄数が、ピークでは2000銘柄を超えました。
だから、それをふまえると、、、
この銘柄数が1000銘柄を超えた場合は、
「短期的には上昇トレンドの終盤段階」なので注意が必要だということです。
上昇トレンドで威力を発揮する
順張り戦略の平均的な勝率が40％程度ですので、
60％の確率で、「ダマシ」と言われる状況に陥ります。
だから、うかつに「上昇トレンドだ！」と判断し、
その勢いに身を任せては危険だと言うことです。
ただし、その一方で、
まれに起きる大相場であれば、
まだまだ上昇トレンドの初期段階だと考えられます。
では、今回の「1078」は、どちらか？
まだ、判断は難しいところでしょう。
状況としては、、、
年初来高値を更新したことを考えると、
「1078」銘柄というのは、比較的少ない数字だと考えられます。
おそらく、、、
先週の記事を配信した頃の3月末～4月初めは、
日経平均株価が調整に入り、ボックス圏でした。
だから、今は日経平均株価が高値を更新したものの
市場としては、過熱感が薄れている段階だと思われます。
その影響で、思ったほど株価位置に該当する銘柄数が
多くないのかもしれません。
ということは・・・
今過熱感が、いったん薄れた状態ですので、
この日経平均株価の年初来高値更新をきっかけに、
再び過熱する可能性があるということです。
そうなった場合、統計データで見ると、
日経平均株価に関しては、
「20,000～24,000円」のレンジに上昇する可能性があるでしょう。
ただし、その確率は
順張り戦略の勝率と同様に「30％」です。
もちろん、今が大相場の序章にすぎず、
ここから、大きく上昇する可能性もありますが、
悲観的に見ておいて、悪いことはないので、
この確率も頭に入れながら、株式市場と向き合うと良いでしょう。
しかし・・・
だからと言って、私たちシステムトレーダーは、
いつもとやることは変わりません。
私たちの売買ルールは、日経平均株価の動きに合わせたものではなく、
どのような環境でも利益を上げられるように作ったものです。
ですので、
この日経平均株価の話は、ただの出来事として受け止めて、
私たちは、私たちの方法で、着実に利益を積み上げていきましょう！
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西村 剛
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