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From;西村剛
東京の自宅より、、、
ようやく・・・
日経平均株価が終値ベースで20,000円を達成しました!
今日は、この話題しかないでしょう。
昨日(4/22)の日経平均株価は、
前日比1.1%プラスの20133円90銭、
東証マザーズ指数は、
前日比1.1%プラスの924.06ポイントでした。
日経平均株価が、
終値で20,000円を達成したのは、何と・・・
「15年振り」です。
15年振りと聞くと恐ろしいですよね。。。
普通に考えて、
前回の20,000円ときに生まれたお子さんが、
中学3年生か、高校一年生、、、
もしくは、働きに出てるかもしれないのですからね。
そう考えると、
どれだけ振りだろう…と改めて考えてしまうものです。
さて、この15年振りの20,000円という数字ですが、
これに関連した風変わりな話をしましょう。
かなり独特だと思いますよ。。。
でも、この考えができると、
相場状況の掴み方がずいぶん変わると思います。
では、その風変わりで独特な話・・・
それは、いったいどのようなものなのでしょうか?
それは、、、
日経平均株価が、15年振り20,000円というのは、
言い換えれば・・・
「15年ぶりに高値ブレイクアウト」
ということです。
まさに、順張り戦略ですね。
戦略は、通常戦略主導で考えますので、
この戦略に合致したら、買う!売る!というものですが・・・
反対に、このような考え方に
応用することもできるのです。
ちょっと、意味が分かりにくいですか?
何というのでしょう・・・
その銘柄の状況に、
戦略を当てはめてみると言えばよいのでしょうか。
今の状況は、
いったいどのタイプの戦略に当てはまるか?などと。
ちなみに、
戦略のタイプは、この「5つの最強の投資戦略」にあるような
王道のものに当てはめれば十分です。
しかも、状況を把握するには、
この5つも必要ないかもしれませんしね。
では、今回の
「15年ぶりに高値ブレイクアウト」は
どの戦略に該当するか?
もちろん、日々熱心に勉強しているあなたであれば、
もう、お気づきですね?
そうですね、
「順張り」戦略です。
通常、順張り戦略は、
「○日間の高値を更新したら買い」と考えます。
つまり、今回は15年振りですので、
「3600日間の高値を更新したら買い」
のような表現になるでしょう。
ちなみに、、、
この「○日間」というのは、
期間が長ければ長いほど、成績が良好な傾向があります。
これは検証してみると分かるのですが、
ボックス相場のようなもみ合い期間が長いと、
それを抜けた後のトレンドは、けっこう強いのです。
仮に、上がったとしても、下がったとしても。
これは、斉藤正章さんもよく話していることです。
だから、アベノミクスが始まる前は、
金融不安などが世界中に蔓延したり、
日本も政治が弱体化していたので、非常にくすぶっていました。
ですが・・・
それを抜けた瞬間
「大相場」と言われるものがきましたよね。
まさに、この状況なのです。
ということで、
先日、「投資主体者別売買動向」を見ると、
少々気にしなければいけない部分があり、
一時的な暴落の可能性も否めないと言いましたが、
その気にかけていた部分は、
とりこし苦労で終わったのかもしれません。
これで、本格的に上昇トレンドに入った可能性が高いです。
しかも、、、
「3600日の高値更新」ということは、
「過去3600日以内に株を買った人は含み益になっている」
とも言えます。
つまり、、、
これを考慮すると、需給面から見ても、
売り圧力が小さくなり、良好になりそうです。
ただし、1つ大きな注意事項があります。
実は、これも戦略を当てはめて考えると
よく分かることなのですが・・・
今の日経平均株価に当てはまるのは
「順張り」戦略です。
ということは・・・
順張りの勝率は、平均して「約40%」ですので、
60%の確率で、この高値ブレイクアウトが「ダマシ」である可能性があります。
勝率40%ということは、
10回戦って、4回しか勝てないということです。
4勝6敗ですので、負け越しですよね。
そう考えると、
「ダマシ」である可能性が、半分以上の60%残っているので、
この部分はしっかりと頭に入れておくと良いでしょう。
ですが・・・
もし、このダマシがなかった場合、
今後、日経平均株価は「24,000円」程度まで
上昇する可能性も十分にあるでしょう。
ただ、そうは言っても、
私たちはシステムトレーダーです。
日経平均株価の動きに合わせて売買ルールを作成しているのではなく、
相場が良いときでも、悪いときでも
どちらの場合でも利益を上げられるように作成したのが
私たちの売買ルールです。
だから、周囲のお祭りムードになりかねない状況は傍目で見て、
私たちは、私たちの進むべき道を進みましょう。
そうそう、
もし、ここから株価が下がった場合、
言うまでもないかもしれませんが・・・
○逆張り
○押し目買い
が有効です。
そして、もしこのまま株価が上がり続けた場合は、
○順張り
が有効です。
この3つの戦略は「5つの最強の投資戦略」に載っていますので、
システムトレーダーのあなたは、
ぜひこの3つの戦略を上手く活用すると良いでしょう。
もしくは、このタイミングでシステムトレードを始めるのも
良いかもしれませんね。
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西村 剛
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