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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
昨日は、ドリームジャンボ宝くじの発売日でした。
1等前後賞あわせて
7億円と夢のある当選金額です。
もしかしたら、
あなたは、もうその宝くじを手に入れているかもしれません。
もしくは、
これから買おうと思っているかもしれません。
または、
全く興味がないかもしれません。
買う買わないは、
個人の自由ですので、どの選択がどうというのはありませんが、
今日は、この宝くじをシステムトレーダーらしい視点で見てみましょう。
宝くじも、トレードも、
自己資金を使いますので、
やはり、1円でも多く利益を上げて
返ってきてもらいたいものです。
資金投入に対して、いくらの利益が期待できるか？
私たちシステムトレーダーも
宝くじを購入する人たちも、一番そこが気になるところです。
そして、、、
このいくらの利益が期待できるか？
というのを専門用語で「期待値」と言います。
最近は、システムトレードの解説で、
期待値という言葉を使わなくなりましたが、
以前は、私も他に良い表現が見つからず、
よく使っていました。
ただ、こうやって説明すると、
なんとなくイメージはできますが、
パッと期待値と聞くと難しいかもしれません。
いずれにしても、
「投入額に対して、どれくらいの利益が期待できるか」
シンプルにそう理解しておきましょう。
ちなみに、、、
期待値は、システムトレードの用語で言うと、
「平均損益（率）」です。
だから、、、
○100％であれば、トントン
○100％を下回れば、マイナス
○100％を上回れば、プラス
と表現できます。
では、宝くじの期待値は、
いったいどれくらいなのでしょうか？
宝くじの種類によって異なりますが、
おおむね50％程度と言われています。
えっ・・・
ですよね。
つまり、3,000円分の宝くじを購入すると、
戻ってくるのは、1,500円ですので、
投入額の半分はマイナスだということです。
ということは、
投入すればするほど、マイナスが増えるということです。
システムトレードでいえば、
資産曲線は、右肩下がりという恐ろしい状況です。
ただ、私も宝くじの専門家・・・
いや、専門家が存在するのか分かりませんが、
専門家ではないので、この期待値が正しいか
正しくないか、正確なところは分かりません。
しかし、
その話の真偽は別としても、システムトレーダーは、
この話を聞いたとき、宝くじを購入する選択をするでしょうか？
もちろん・・・
人生の楽しみで買うという選択はありですが、
今回は、そういった部分抜きで、システマチックに考えてみてください。
いかがですか？
そうですね。。。
システムトレーダーは、期待値がマイナスのものは、
きっと買わないでしょう。
システムトレーダーは、期待値である「平均損益（率）」を重視していますので、
これが、基本的な考え方です。
しかし・・・
システムトレーダーではない、例えば裁量トレーダーは、
この選択が全く違うでしょう。
「一攫千金」「一発逆転」
を狙って、期待値ではなく「期待」という名の願望を胸に乗せ、
資金を宝くじに投入するのです。
もう、そのときの気分は、最高です。
「7億円当選したらどうしよ～！」
と。
まさに、ハラハラドキドキ状態です。
でも、期待値は50％です。
冷静に考えれば、ここに合理性はありません。
しかし、裁量トレーダーは、
分かっていても、「一攫千金」「一発逆転」のドキドキ感に支配され、
そこに資金投入してしまうのです。
だから、トレードでも、
値動きの荒い銘柄に飛びつき、
ドキドキ状態を味って、楽しむ状態が続きます。
そこには、利益がどうこうはありません。
本人は、そう思っていないかもしれませんが、
はたから見ると、マイナスになる確率が高いものに
資金投入しているのですから、単なるギャンブルです。
つまり、ギャンブラーにしか見えないのです。
そして、悲しいことに、
ギャンブラー化した裁量トレーダーは、
投入すれば投入するほど、マイナスになるものに投入していますので、
資金は、どんどん減り、市場から撤退を余儀なくされるのです。
でも、私たちシステムトレーダーは、違いますよね？
私たちシステムトレーダーは、
事前に、期待値を把握すべく、しっかりと検証をします。
検証に検証を重ね、
わざわざ期待値がマイナスのものに投入せず、
期待値がプラスのものだけに投入できるようにします。
それが、私たちシステムトレーダーです。
私たち個人投資家がトレードをする目的は、
「利益を上げること」です。
決して、ドキドキするためではありません。
そんな、ギャンブラーのようなことはできません。
ドキドキはどうでもよく、
長期にわたり安定的に利益を上げられれば良いのです。
もちろん、システムトレーダーのあなたは
この部分は、全く問題ありませんよね？
でも、世の中のシステムトレーダー以外のトレーダーは、
こんな不確実な損をする可能性の高いトレードをしているのですよ。
信じられないですよね・・・
だから、あなたにはこんな選択はありませんよね？
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西村 剛
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