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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
日経平均株価が、
約1ヶ月ぶりに年初来高値を更新しました。
日経平均株価は、
前日比1.8％プラスの20809円42銭、
東証マザーズ指数は、
前日比0.4％プラスの1018.90ポイント
で終了しています。
再び、勢いが増してきた雰囲気ですね。
ですが・・・
この日経平均株価の年初来高値更新は、
年初来高値を更新だ！といって
手放しに喜んではいけないのです。
なぜなら・・・
この出来事は、ここから投資家の動きを
「2つに分ける分岐点」
だからです。
この分岐点を境に、
もしかすると・・・という確率が「60％」もあるのです。
だから、私の話を最後まで聞いてください。
まず、日経平均株価が
年初来高値を更新した理由ですが、、、
それは、
「ギリシャが目先のデフォルトを回避できそうだ」
との期待感から欧米の株式市場が上昇したからです。
この報道を受け、
日本株も上昇し、年初来高値を更新しました。
昨日の動きを見ても分かるように、
今市場は、このギリシャで一喜一憂状態です。
値動きが荒くなり、
私たちシステムトレーダーにチャンスが来ていることが
本当に実感できますね。
ただし、、、
その注目のギリシャも、結局のところ、
解決するかどうかは、誰にも分かりません。
だから、この一喜一憂し、
値動きが荒い状況は続くかもしれません。
ですが・・・
一つ良い知らせがあります。
それは、、、
「日経平均株価が年初来高値を更新したことで、
需給は大きく改善される」
ということです。
日経平均株価が
年初来高値を更新したということは、
今年に入り株を買って持っていた投資家が
含み益になったということです。
もし、あなたが過去に裁量トレードをしていたなら、
そのときのことを思い出してみてください・・・
保有している株式が上昇し、
含み損が含み益に転じたら、
あなたは、どのような気持ちでしょうか？
実は、、、これがここから投資家の行動を
2つに分ける分岐点なのです。
1つは、こういう感情の道です。
「やっとプラスに転じた。損が回避できる。今売ってしまおう。」
もう1つは、こういう感情の道です。
「やっとプラスに転じた。損も消えたし、もっと株を買おう。」
さ～、過去のあなたであれば、
どちらの感情に動いていたでしょうか？
ですが、、、
ここに一つ興味深いデータがあります。
それは、
年初来高値を更新したあと、株価が下がる確率は、
「60％」だということです。
つまり、この2つの分岐点で60％の投資家は、
「やっとプラスに転じた。損が回避できる。今売ってしまおう。」
という感情の道に行ってしまうのです。
だから、「日経平均株価が年初来高値更新だ！」といっても、
そのまま、どんどん株価が上昇するわけではないのです。
60％の投資家が、売りにいってしまうということは、
それだけの確率で、株価が下がる可能性があるということです。
だから、実際は、この年初来高値を更新したあとは、
失速するパターンが多いのです。
でも、反対に・・・
この1つ目の感情で売ってくる投資家の売り注文をこなし
更に株価が上昇してきたときには、もう1つの感情・・・
「やっとプラスに転じた。損も消えたし、もっと株を買おう」
の投資家が増え、株価はもう一段上昇します。
この確率は「40％」です、
いかがでしょうか。
このように、この年初来高値を更新したタイミングは、
投資家の感情が、2つに分かれ、
その感情次第で、株価が動くときなのです。
では、この感情の波で動く株価で、
私たちシステムトレーダーは、どうやって利益を上げれば良いのでしょうか？
実は、、、
それが「順張り戦略」です。
順張り戦略は、この投資家の感情を逆手にとって利益を上げる戦略です。
株価が高値を更新したときに、投資家の2つ目の感情である
「やっとプラスに転じた。損も消えたし、もっと株を買おう」
という感情の投資家が増え、株価はもう一段上昇する確率が高いと判断し、
買いシグナルが発生する売買ルールです。
ただし、順張り戦略の勝率は40％ですので、
この日経平均株価の株価が、60％の確率でダマシであることも考えられます。
ですが、、、
この日経平均株価の年初来高値がホンモノであれば、
ここから、順張り戦略のチャンスです。
ぜひ、システムトレーダーのあなたは、
この順張り戦略に注目し、利益を着実に積み上げていきましょう。
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西村 剛
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