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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
まさに逆張り戦略の大チャンスです！
「日本株暴落・・・これからどうなる？」
と題しているに、
こんな言葉はおかしいでしょうか？
とうとう、、、
私たちシステムトレーダーにとっては「チャンス」
私たち以外の個人投資家によっては「ピンチ」
という暴落が起きました。
日々、私が確認しているシグナル数も、
昨日突然一気に増え、この指標でも明確に
暴落を示しました。
では、この数日間、
世間では、「アベノミクスが何とか…」という見出しが増え、
昨日の暴落を、決定打のようにしていますが、
でも、ここから日本株は、
どのように推移していくのでしょうか？
そういった意味では、
ここが「底値」なのか？それはないのか？
という部分が焦点になってくるかもしれません。
それを考えるうえで、
まず、昨日の株式市場を振り返りましょう。
昨日の日本株市場が暴落しました。
日経平均株価は、
前日比4.8％マイナスの14,952円61銭、
東証マザーズ指数は、
前日比8.1％下落の667.49ポイント
で終了しています。
とうとう、日経平均株価は15,000円割れです。
あおれよあれよというより・・・
ストーンと落ちていった感じです。
ただ、株価が下落した要因は
目新しいものがあったわけではありません。
依然として、、、
○中国経済の先行き懸念
○ドイツ銀行の経営危機問題
○米国の景気悪化懸念
など、これらの要因が複合的に絡んで、
今回の暴落につながったと考えられるでしょう。
ちなみに、私が日々確認している暴落を示すシグナル数も
このように、
/////////////////////////////////
○2/9時点：22銘柄
○2/10時点：39銘柄
○2/11時点：253銘柄
/////////////////////////////////
昨日の終値時点で「253銘柄」まで増加しています。
この指標の暴落を判断する基準は「100銘柄」です。
この基準を大幅に上回っていますので、
これは完全に暴落と言えるでしょう。
ということは、
これは、逆張り戦略のセオリーから考えると、
「高い確率で、利益になる水準」
と言えます。
つまり、短期的に見れれば、
これが底値という可能性もあるでしょう。
ただ、いずれにしても
「逆張り戦略の大チャンス」
ということには変わりありません。
だから、週明けには「フルポジションで含み損」という
システムトレーダーが一気に現れ、、、
株価が反発するタイミングで
一気に利益確定というシステムトレーダーが増加するでしょう。
しかし・・・
この逆張り戦略ですが、注意しなければならないのが、
今お話しした「フルポジションで含み損」という部分です。
私や斉藤正章さん、
そして、逆張りになれた中上級者のシステムトレーダーは、
ここに何の恐怖感も、ためらいもないでしょう。
ですが、まだ逆張りを使い始めたばかりのシステムトレーダーにとっては、
ゆゆしき事態かもしれません。
でも、、、
安心してください。それは逆張り戦略の特性ですので。
逆張り戦略とは、
「適正株価よりも下がってしまった銘柄を買い付け、
その銘柄が適正株価に戻る過程で利益を獲得する」
ものです。
だから、シグナルに出た銘柄は、
単に下がった銘柄ではなく、
あくまでも、本来はその株価ではない銘柄で、
本来の株価に、少し経てば戻る銘柄です。
また、逆張り戦略で出たシグナルの銘柄は、
一時的に、大きな含み損を抱えますが、
それに加えて「さらに含み損」を抱える可能性が高いものです。
ですが、逆張り戦略の勝率は80％が平均的ですので、
その含み損は、一時的なものですので、
安心して良いでしょう。
ただ。。。
ここから、もう一段の下落があってもおかしい状況ではありません。
リーマン・ショック時のシグナル数は「約1600銘柄」でした。
ということは、、、
仮に、今回の暴落がこのリーマン・ショック波のものであれば、
あと、2営業日ほど大きな下落があってもおかしくないでしょう。
そうなると、私たちシステムトレーダーで起きやすいのが、
さらに下落する状態に耐えきれば、
「投げ売り」をしてしまうという行動です。
でも、そこは自分の売買ルールを信じて、
こんなときこそ「シグナルの奴隷のごとく」という言葉を思い出し、
シグナル通りに売買しましょう。
それを一度体験してしまえば、
これからも着実に利益を積み上げていくことができますので。
しかし、、、
もし、あなたが、そもそもシグナルが出ても
買い付けてきないという状況であれば、
今回のチャンスは見送ったほうが良いでしょう。
必ずしも、無理にトレードする必要はありません。
ですが、、、
必ずしてもらいたいのが、
シグナルが出た銘柄の動きを、株価が反発するまで確認し
記録をすることです。
また、一緒にそのときの感情を記録しておくと
近い将来のあなたのためになるでしょう。
今度、同じような場面に出くわしたとき、
きっと、その内容は役立つと思います。
ただ、いずれにしても
今は、逆張り戦略で、着実に利益を積み上げるチャンスです。
こんなときだからこそ、シグナルの奴隷のごとく、
シグナル通りに売買しましょう。
ただし、ここからもう一段の下落があることは
十分に考えておきましょう。
そうしないと、含み損が拡大したときに、
せっかくのチャンスを逃して、投げ売りしてしまう可能性がありますからね。
では、私たちシステムトレーダーは、
パニックに陥っている他の個人投資家を横目に、
着実に利益を積み上げていきましょう。
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西村 剛
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