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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
昨日（3/30）の日本株市場は、
日経平均株価が17,000円割れし、下落しました。
4日ぶりの17,000円割れですが、
ここ最近株価が軟調なので、
この動きに心配している人も多いでしょう。
では、日本株は、
このまま軟調が続き、下がってしまうのでしょうか？
それを確認するために、
いったん、昨日の株式市場を整理しましょう。
日経平均株価は、
前日比1.3％マイナスの16,878円96銭、
東証マザーズ指数は、
前日比0.7％プラスの1013.07ポイント
でした。
日経平均株価は、先ほどお伝えした通り、
17,000円割れです。
これは、為替が円高方向に動いたことが原因です。
こう書くと、この響きだけで、
日本株が軟調というより、
不調のように見えないこともないでしょう。
しかも、今の日本株式市場は、
大型株に関しては、依然として外国人投資家の
売りが継続しています。
しかしながら、何とかその売りを
信託銀行が買い支えているのが現状です。
そのような状況ですので、
この2つの勢力の動き次第で株式市場は変化し、
ボックス圏で株価が動いている状況です。
そして、この大型株に関しては、
外資系証券寄付き前動向を見る限り、
↓
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/foreign_funding/foreign_funding.asp
（『外資系動向:日本株 – トレーダーズ・ウェブ(株式情報、ＦＸ情報)』より引用）
やはり、外国人投資家の売り越しが継続しています。
中には買い越しがあるものの
その勢いは大きなものではなく、
全体を見れば、売り越しが優勢な状況です。
よって、この動きを考慮すると、
大型株は外国人投資家が好むものですので、
当面、今の水準を大きく上離れすることは考えにくいでしょう。
だから、この情報だけを見ると、
今の日本株式市場には、明るい兆しがなく、
このまま下がってしまうのか？と不安になってしまうでしょう。
でも・・・
注目したいのが、
東証マザーズ指数です。
東証マザーズ指数は、
時価総額上位銘柄のいくつかが年初来高値を更新し、
昨日時点で、前日比でプラスに推移しました。
これは、これまで個人投資家の資金が
これまでは大型株に流れていたものの、
ようやく、新興市場にシフトしてきたことが考えられます。
こうなると、想定されるのが、
東証マザーズ指数が年初来高値を更新しているので、
買いが買いを呼び、さらに株価が上昇していくことです。
これは、ある種ボックス相場の特徴でもあります。
このように、大型株と新興銘柄の値動きが
全く異なってくることは、よく見られます。
おそらく、今回も例外なく
それに該当するのでしょう。
そういった意味では、
新しい売買ルールのアイデアとして、大型株用と新興市場用に分けて
改良してみるのも面白いかもしれません。
システムトレードでは戦略を組み立てる上で、
市場ごとの特徴を上手くつかんだ方法が多々あります。
例えば、東証1部が上昇すると、それにつられてあとから東証2部が上昇するのを狙って
戦略を組み立てる方法も、その一つでしょう。
いずれにしても、この市場を分割して改良したり、
戦略を組み立てるのは有効な方法です。
大型株は軟調ですが、
これから新興市場は勢いが出てくるかもしれません。
しばらく、大型株だけが盛り上がり、
新興市場が盛り上がらなかったので、
次は、その順番が回ってくるのかもしれません。
ぜひ、この新興市場に注目したり、
市場を分けることで戦略を組み立て、
新たな売買ルールのアイデアや改良のアイデアに生かしてみてはいかがでしょうか。
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西村 剛
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