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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
○順張り戦略
○逆張り戦略
○押し目買い戦略
○空売り戦略
○デイトレ戦略
これらは、私たちシステムトレーダーにとって、
王道の5つの戦略とも言える、
最も利益を上げやすい戦略でしょう。
ですが・・・
これらの5つの戦略は、それで良いとして、
やはり独自の戦略というものも
ほしいものです。
私たちのように日々熱心に勉強している
システムトレーダーであれば、
それは当然のことでしょう。
でも、実際のところ、
この王道の5つの戦略以外の戦略を
どのようにすれば探すことができるのでしょうか？
これは、案外システムトレード上級者でも、
苦労する部分です。
そこで今日は、
そのヒントとなる事例を紹介しましょう。
実は、この新しい戦略ですが、
今の株式市場から、ちょうど探せそうです。
そんなこともあり、
私は、今の株式市場でこんなことを
考えています。
まず、その株式市場を整理すると、
米国株式市場が好調です。
英国のEU離脱ショックで大きく値を下げていた
米国ダウ指数もその後暴落前の水準を大きく上回りました。
しかも、上場来高値である18622.01ドル更新が
見える水準にまで株価が上昇しています。
仮に米国ダウ指数が、
この上場来高値を更新した場合、
システムトレードの順張り戦略のような、
上値を更新していく展開になるかもしれません。
順張り戦略は、
株価が高値を更新したタイミングで
「上昇トレンド」と判断して株を買い、
株価が下落トレンドに転じたタイミングで株を売る戦略です。
そして、、、
順張り戦略は、勝率は約40%と低いものの、
1トレードあたりの平均利益が大きいので、
大きな利益に乗りやすい戦略です。
だから、この上値を更新してくると、
米国株は、上昇トレンドに突入したと判断できるでしょう。
まさに、その境目です。
好調なのが、この米国株です。
一方・・・
日本株はどうでしょうか？
今、株価が上昇しています。
ただ、先日のお伝えした通り、
この上昇は冷静に見ると、好調といえる上昇ではありません。
あくまでも・・・
「ポケモノミクス」や「ヘリコプターマネー」の憶測等で、
株価が上昇しているだけです。
依然として、昨年の高値を更新するような状況ではありません。
だから、日本株単独では、
何ともいえない状況が続いているのです。
しかし・・・
ここで一つ、もう少し上昇する要因もあります。
それが、米国株に日本株が連動して上昇するということです。
もし、米国株が上場来高値を更新したら、
その余波は日本株にも来ることが予測されます。
ということで、
私は、この状況からこのようなことを考えました。
それが、
○上昇トレンドに入りそうな米国株を買う
○下落トレンドだけれども米国株に連れ高しそうな日本株を売る
という「鞘取り」戦略です。
新しい戦略といっておきながら、
「鞘取り戦略」なので、これも王道ではあるのですが・・・（汗）
とはいっても、鞘取り戦略は、
何を鞘取りするかのアイデアが難しいので、
これも一つ参考になるのではないかと思います。
ただし、私もこれは、
これから検証していきます。
だから、本当に有効な戦略かは分かりませんが、
今は米国ダウ指数も日経平均株価も、
その値動きに連動するETFがあるので、
仮説の段階では、有効ではないかと考えています。
ここからはいつも通り
「日々検証」で、検証に明け暮れますが、
このように現時点の市場で変化があった場合、
上手く新しい戦略のアイデアを出すことができます。
何となくでも良いので、
私がどのようにして、このアイデアを浮かばせたか、
その過程が見えたでしょうか？
やはり、アイデアは人からもらうよりも、
自分で生み出せるのが一番良いです。
ですが、、、
アイデアを浮かばせる方法というのは
なかなか難しいものです。
だから、今回は私がどのような市場を見て、
どのような戦略を考えたか、その過程をお見せしました。
ぜひ、この過程があなたのアイデアにつながればと思います。
今の市場は、このようなヒントが詰まっていますので、
ぜひ、あなたもチャレンジしてみませんか？
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西村 剛
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