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From；西村剛
ビットコインが急騰しています。
深夜にこのようなニュースがありました。
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170831-00000501-san-bus_all
（『ビットコイン最高値更新、リスクマネー流入 金先物も２年２カ月ぶり高値 （産経新聞） – Yahoo!ニュース』より引用）」
どうやら、このニュースを読むと、北朝鮮のミサイル問題が発端となり、「安全資産」として注目されているビットコインなどに資金が流入したようです。ビットコインは、国家が発行する通貨と異なり、特定の地域情勢を受けにくいとも書かれていました。
ビットコイン最高値更新で、どう思う？
そのようなことが背景となり、ビットコインは、8/29（火）の夜から上昇、8/30（水）午前10時台には507,900円の高値を付けました。まさに、このビットコインが、システムトレードでいう「高値ブレイクアウト」をしています。
あなたは、この話を聞いて、今どう思ったでしょうか？
ちょっと考えてみてください。
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いかがですか？
あなたはどっち？
もし、あなたがビットコインを買っていなければ、「えっ！？そんなに上昇したの？」買っておけばよかったー！」と嘆いているかもしれません。だから、今日にでも口座開設をして、ビットコインを始めるかもしれませんよね。
もし、あなたがビットコインをすでに買っていれば、「おー、思った通り上昇してきた！ここから買い増しか？」などと喜びを感じているかもしれません。
あなたは、どちらの心境に近かったでしょうか？
実は、これ利益の源泉
さて、なぜこんな話をしたかですが…もちろん、私はビットコインが「これから良いですよ！」なんて話をしたいわけではありません。したいのは「この心理のゆらぎが、利益の源泉である」ということです。
先ほど、お伝えした通り、今のビットコインは、、システムトレードでいう「高値ブレイクアウト」の状態です。ということは、戦略に置き換えると、「順張り戦略」です。
順張りの投資家心理
順張り戦略は、株価が高値を更新したタイミングで、その上昇トレンドに乗る戦略でもあります。ビットコインは、まさに心理的な部分で読み取ると、そのタイミングとも言えるでしょう。
そして、もう一度考えていただきたいのが、高値更新した銘柄に飛び乗ることが、なぜ有効なのか？です。高値更新した銘柄は、今回のビットコインのように「まだ保有していない投資家」からみれば、非常に魅力的です。また、「保有している投資家」からみれば、その勢いに楽観的になり、買い増しをしたいところです。
つまり、保有している投資家、保有していない投資家の両者が、こぞってその銘柄を欲しがあり、買いが買いを呼ぶといことでしょう。だから、順張り戦略は、この投資家心理を逆手にとって、着実に利益を積み上げていく戦略なのです。
システムトレードに限らず、株式市場の戦略は「自分がこうしたい！」というよりも、投資家心理を読み取り、その心理の傾向を上手く活かして作成されるものです。
あなたが逆手にとるか？それともとられるか？
ですので、もし、あなたが今回のようなビットコインで、抱いた心理のまま動いてしまったら、それは「あなたが誰かに、その心理を逆手にとられて利益の源泉にされてしまう」ということでしょう。反対に、あなたが自分の抱いた心理を客観的に見て、「投資家たちはこう思うから…それであれば、このような動きに合わせて戦略を考えると…」と考えていれば、あなたが投資家心理を利益の源泉にする立場になるでしょう。
よくよく考えてみると、こういった心理傾向を活かしたのが、様々な戦略なのです。今回は、株式ではありませんでしたが、ビットコインが、ちょうど分かりやすい動きをしていたので、例に挙げました。
ですが、これは株式市場の様々なところに、このような投資家心理が潜んでいます。ですので、今回の例を思い返しながら、ぜひあなたも株式市場に潜む投資家心理を探ってみてはいかがでしょうか。それに気がつくと、新しい戦略の立案や、売買ルールの改良の糸口になると思いますよ。ぜひ、実践してみましょう。
ー西村剛
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西村 剛
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