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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
日経平均株価が15,000円を回復したからなのか、
ここ数日・・・
「システムトレードを始めたいです！」
というお問い合わせをたくさんいただきます。
やはり、相場が上昇トレンドに向くと、
これまで躊躇していた人も、何か気持ちが軽くなったり、
きっかけになるようで、増えるのです。
実際、今年の前半も、5月頃までは
例年にも増して、そのような方が増えていました。
きっかけは何にしても、
【長期に渡り安定した利益を獲得する】
唯一とも言える、このシステムトレードを
習得しようとするのは、良い話です。
でも、、、
私は、そのような人に、1つだけ質問したいことがあります。
それは・・・
『トレードと投資の区別ついてますか？』
ということです。
これからシステムトレードをはじめようと思う意気込みは
非常に嬉しいのですが、その反面、、、
トレードと投資を混同してしまっている人が多い気がします。
ちょっと、見て頂きたいのが、
この3つの言葉です。
○システムトレードをやってみたい
○最近、Aと言う銘柄が気になっている
○昨日ストップ高したBは業績が増益だ
いかがですか？
これを、ぜひシステムトレーダーの視点から見てみてください。
どうでしょう？
何か、違和感はないですか？
そうなのです。。。
この3つの言葉に、トレードと投資が混同していることに
あなたは気が付いたでしょうか？
一見、どれも株に関することですので、
全てしかるべき当然の話です。
しかし、「システムトレーダー」という視点で、
この3つの言葉を見ると、違和感があるのです。
トレードと投資が混同しているのです。
せっかくですので、トレードと投資を
もう一度、確認しておきましょう。
先に、投資からお話ししますね。
まず、、、
「投資」ですが、この利益の源泉は「企業価値と株価の乖離」です。
投資の場合、基本的には
「業績が好調で企業価値を順調に増やしているにも関わらず、
株価は企業価値を下回っている。だから買いだ」
この考え方が主です。
だから、企業価値が順調に増えているかを確認するため、
企業のサービスを受けてみたり、四季報を確認したりします。
そして、企業価値を算出し、
○今の株価がその企業価値を大きく下回っていれば買い
○株価が企業価値に近づくまでずっと保有し売却する
これが投資の基本的な考え方です。
ですので、この「投資」では、一つの銘柄をじっくり調べる必要があるのです。
では、「トレード」はいかがでしょうか。
システムトレードに限らずトレードの場合、基本的には
「この銘柄は下落し過ぎている。だから買いだ」
「この銘柄は年初来高値を更新した。だから買いだ」
といった考え方に基づいてトレードします。
投資と違って、一つ一つの銘柄には、全くと言って良いほど確認しません。
また、企業価値を算出したり、その企業を詳しく知ろうと調査もしません。
なぜなら、、、
トレードの場合、買ってすぐ売ることが前提だからです。
ですので、将来の株価がどうこういう発想はなく、
今の株価が全てです。
それこそ、調べている間に株価が動いてしまうと
せっかくのチャンスを逃してしまいます。
例えば、システムトレードであえば、
統計的に「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」のタイミングを調べ
そのタイミングで、日々淡々と売買します。
だから、個別銘柄の話をシステムトレーダーにしても、
残念なほど、話はできないでしょう。
だって、今自分が何を保有し、何を売買したかなんて、
ほとんど覚えていないですからね。
仮に、記憶にあるとしたら、
システムトレードに関係なく注目したり、話題であったり、
あとは、何度も売買しているようなものでしょうか。
でも、それも売買が終わってしまえば、
もう記憶からはなくなってしまうのです。
それと、、、
「どの銘柄で儲かった、どの銘柄で損した」これも分かりません。
ただ、全体の利益は上がっていくので、
「あ～、今月も儲かったな～」というくらいなのです。
まさに、こんな状態ですから、
システムトレーダーに個別銘柄の話をしてムダとも言えます。
いかがでしょうか？
トレードと投資の違いについて、
お伝えしましたが、違いはお分かりいただけたでしょうか。
これは、これからシステムトレードとはじめたい！という方へですが、、、
システムトレードをはじめる前に、
ぜひ、一度、ご自身の正確には、どちらが合っているか自問自答してみると良いでしょう。
システムトレードは、私の中では、
これからの時代、長期に渡り安定した利益を上げられる
唯一とも言えるトレード法ですが、、、
これが、必ずしもあなたに合っているとは限りません。
それこそ、何を売買しているかわかりませんので、ある意味「無機質」です。
もっと、泥臭い、人間臭いものを求めたり、
本当に、本来の株の意味からすれば、「投資」が良いかもしれません。
ただ、多くの個人投資家は、
「株って儲かりそうだな～」と、不純な動機から始めているでしょうから・・・（笑）
それであれば、トレードでも良いのではないかな～と私は思います。
ただ、自分に合わない方法を採用するのは、
苦痛以外の何物でもありません。
どうせ利益を上げるなら、苦痛を味わい続けるのではなく、
少しでも楽しみながら、利益を上げたいですよね？
ぜひ、あなたに合った方法を選択してみてくださいね。
方法は、一つではないですから。
でもな～
金融のプロの私の目から見て、システムトレードはオススメなんですけどね…
だって、これは今の株で利益を上げる方法の中で、
一番しっかりとしていると思いますからね～
と、、、最後に独り言を言ってみました（笑）
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